RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.61 | Дневной диапазон | 58.45 – 58.98 |
| Диапазон за 52 недели | 53.47 – 65.49 | Объём торгов | 77.85K |
| Средний объём | 198.84K | AUM | $702.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 58.64 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2006 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V324 | ISIN | US46137V3244 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) is designed to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Industrials Index. The fund allocates at least 90% of its total capital to equity securities included in this benchmark index. This specific index provides uniform weighting to every stock within the industrials sector of the wider S&P 500 Index. Both the fund and its underlying index have their holdings adjusted and rebalanced every three months.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.54% | -6.84% | -1.97% | +3.96% | +5.75% | +14.89% | +9.43% | +12.46% | +9.32% |
| Совокупная доходность | -1.54% | -6.84% | -1.75% | +4.42% | +6.38% | +15.93% | +10.49% | +13.73% | +10.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generac Holdings Inc | GNRC | 1.47% | 45.31K | $10.2M |
| 2 | Quanta Services Inc | PWR | 1.37% | 13.48K | $9.5M |
| 3 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.32% | 58.27K | $9.2M |
| 4 | Southwest Airlines Co | LUV | 1.31% | 218.35K | $9.1M |
| 5 | Emerson Electric Co | EMR | 1.31% | 56.19K | $9.1M |
| 6 | Trane Technologies PLC | TT | 1.31% | 19.02K | $9.1M |
| 7 | Ingersoll Rand Inc | IR | 1.30% | 114.75K | $9.0M |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.30% | 5.24K | $9.0M |
| 9 | GE Vernova Inc | GEV | 1.29% | 8.88K | $8.9M |
| 10 | AMETEK Inc | AME | 1.28% | 35.76K | $8.9M |
| 11 | EMCOR Group Inc | EME | 1.27% | 11.19K | $8.8M |
| 12 | Nordson Corp | NDSN | 1.27% | 26.91K | $8.8M |
| 13 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.27% | 107.28K | $8.8M |
| 14 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 1.27% | 55.74K | $8.8M |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | 1.27% | 18.57K | $8.8M |
| 16 | Bloom Energy Corp | BE | 1.27% | 31.37K | $8.8M |
| 17 | IDEX Corp | IEX | 1.27% | 37.53K | $8.8M |
| 18 | Fastenal Co | FAST | 1.27% | 173.15K | $8.8M |
| 19 | Eaton Corp PLC | ETN | 1.26% | 20.35K | $8.7M |
| 20 | United Rentals Inc | URI | 1.25% | 8.21K | $8.7M |
| 21 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.25% | 44.87K | $8.7M |
| 22 | Fortive Corp | FTV | 1.25% | 151.37K | $8.7M |
| 23 | Veralto Corp | VLTO | 1.25% | 89.19K | $8.6M |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.24% | 31.85K | $8.6M |
| 25 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.24% | 30.12K | $8.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5391 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1834 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -32.69% / -17.03% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1834 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1449 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1205 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0904 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1644 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1216 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1112 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1589 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1154 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1084 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1070 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1372 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.35% / 16.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.388 / 0.791 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.36% / -20.90% | Сортино 1Л | 0.568 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.897 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.677 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 77.85K | Средний объём | 198.84K |
| AUM | $702.5M | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$341.9K | -0.05% | $702.8M → $702.5M |
| 1 месяц | -$37.5M | -4.98% | $753.0M → $702.5M |
| 1 неделя | -$34.4M | -4.67% | $736.4M → $702.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSPN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.