RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.02 | 当日价格区间 | 37.73 – 37.97 |
| 52周区间 | 28.26 – 38.19 | 成交量 | 67.98K |
| 平均成交量 | 135.51K | AUM | $838.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 0.61% |
| NAV | 38.00 | 溢价/折价 | -0.42% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 01, 2006 | 持仓明细 | 60 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF aims to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Health Care Index. This fund primarily allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute its underlying benchmark. The Index itself assigns an equal weighting to all healthcare sector companies that are part of the broader S&P 500 Index. Both the ETF and the Index undergo a portfolio adjustment process on a quarterly basis.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +12.49% | +23.60% | +15.74% | +19.37% | +29.50% | +9.66% | +3.98% | +9.30% | +10.73% |
| 总回报 | +12.49% | +23.84% | +16.16% | +19.82% | +30.43% | +10.43% | +4.70% | +9.97% | +11.38% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 64 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 4.89% | 258.49K | $41.1M |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2.26% | 63.80K | $19.0M |
| 3 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.14% | 72.58K | $17.9M |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 2.02% | 65.30K | $16.9M |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.96% | 19.76K | $16.5M |
| 6 | Bio-Techne Corp | TECH | 1.95% | 226.39K | $16.4M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 1.86% | 99.74K | $15.6M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 1.86% | 35.19K | $15.6M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.85% | 24.66K | $15.5M |
| 10 | Abbott Laboratories | ABT | 1.85% | 133.36K | $15.5M |
| 11 | Baxter International Inc | BAX | 1.83% | 585.00K | $15.4M |
| 12 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.82% | 80.43K | $15.3M |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.80% | 27.28K | $15.1M |
| 14 | Labcorp Holdings Inc | LH | 1.78% | 44.22K | $14.9M |
| 15 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.76% | 10.53K | $14.8M |
| 16 | Revvity Inc | PKI | 1.75% | 117.28K | $14.6M |
| 17 | Incyte Corp | INCY | 1.74% | 112.73K | $14.6M |
| 18 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.73% | 97.75K | $14.5M |
| 19 | ResMed Inc | RMD | 1.73% | 61.41K | $14.5M |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.73% | 213.73K | $14.5M |
| 21 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.72% | 82.02K | $14.4M |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 1.70% | 58.34K | $14.3M |
| 23 | Dexcom Inc | DXCM | 1.69% | 158.91K | $14.2M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 1.67% | 52.83K | $14.0M |
| 25 | Danaher Corp | DHR | 1.67% | 64.75K | $14.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.61% | 已派发（过去12个月） | $0.2317 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.0627 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | +4.31% | 3年/5年增长率（年化） | -49.91% / -28.59% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0551 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0569 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0499 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0479 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.66% / 16.00% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.72 / 0.513 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.89% / -17.12% | 索提诺比率（1年） | 2.92 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.586 | 与标普500的相关性（1年） | 0.356 |
| 下行偏差 1年 | 9.82% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 67.98K | 平均成交量 | 135.51K |
| AUM | $838.6M | 溢价/折价 | -0.42% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.6M | -0.19% | $833.0M → $831.5M |
| 1周 | $46.4M | +5.90% | $785.3M → $831.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。