RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.02 | Günlük Aralık | 37.73 – 37.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.26 – 38.19 | Hacim | 67.98K |
| Ort. Hacim | 135.51K | AUM | $838.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 0.61% |
| NAV | 38.00 | Prim/İskonto | -0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2006 | Varlıklar | 60 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF aims to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Health Care Index. This fund primarily allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute its underlying benchmark. The Index itself assigns an equal weighting to all healthcare sector companies that are part of the broader S&P 500 Index. Both the ETF and the Index undergo a portfolio adjustment process on a quarterly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +12.49% | +23.60% | +15.74% | +19.37% | +29.50% | +9.66% | +3.98% | +9.30% | +10.73% |
| Toplam getiri | +12.49% | +23.84% | +16.16% | +19.82% | +30.43% | +10.43% | +4.70% | +9.97% | +11.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 4.31% | 258.11K | $35.8M |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2.29% | 63.74K | $19.0M |
| 3 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.17% | 72.51K | $18.0M |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 2.04% | 65.24K | $17.0M |
| 5 | Bio-Techne Corp | TECH | 1.97% | 226.19K | $16.4M |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.97% | 19.74K | $16.4M |
| 7 | Amgen Inc | AMGN | 1.88% | 35.16K | $15.6M |
| 8 | Abbott Laboratories | ABT | 1.87% | 133.07K | $15.5M |
| 9 | Baxter International Inc | BAX | 1.86% | 584.47K | $15.5M |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.86% | 24.60K | $15.5M |
| 11 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.84% | 80.25K | $15.3M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.81% | 99.65K | $15.0M |
| 13 | Labcorp Holdings Inc | LH | 1.80% | 44.18K | $15.0M |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.79% | 27.19K | $14.9M |
| 15 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.77% | 10.52K | $14.7M |
| 16 | Dexcom Inc | DXCM | 1.74% | 158.76K | $14.5M |
| 17 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.74% | 81.94K | $14.5M |
| 18 | Incyte Corp | INCY | 1.73% | 112.62K | $14.4M |
| 19 | Revvity Inc | PKI | 1.73% | 117.17K | $14.4M |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.73% | 213.53K | $14.4M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.72% | 97.67K | $14.3M |
| 22 | ResMed Inc | RMD | 1.71% | 61.36K | $14.3M |
| 23 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 1.71% | 58.19K | $14.2M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 1.68% | 52.78K | $14.0M |
| 25 | Danaher Corp | DHR | 1.67% | 64.59K | $13.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.61% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2317 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.0627 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.31% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -49.91% / -28.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0551 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0569 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0499 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0479 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.66% / 16.00% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.72 / 0.513 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.89% / -17.12% | Sortino 1Y | 2.92 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.586 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.356 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 67.98K | Ortalama hacim | 135.51K |
| AUM | $838.6M | Prim/İskonto | -0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.6M | -0.19% | $833.0M → $831.5M |
| 1 Hafta | $46.4M | +5.90% | $785.3M → $831.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RSPH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.