RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.96 | Intervalo Diário | 37.00 – 37.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.46 – 38.19 | Volume | 166.35K |
| Volume Médio | 152.17K | AUM | $880.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 36.98 | Prêmio/Desconto | +1.65% indicativo |
| Início | Nov 01, 2006 | Posições | 61 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF aims to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Health Care Index. This fund primarily allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute its underlying benchmark. The Index itself assigns an equal weighting to all healthcare sector companies that are part of the broader S&P 500 Index. Both the ETF and the Index undergo a portfolio adjustment process on a quarterly basis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.55% | +10.62% | +23.04% | +18.02% | +24.84% | +10.76% | +4.89% | +9.53% | +10.60% |
| Retorno total | +3.55% | +10.62% | +23.29% | +18.47% | +25.51% | +11.48% | +5.59% | +10.19% | +11.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 65 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 2.67% | 105.59K | $23.8M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.18% | 69.86K | $19.4M |
| 3 | Revvity Inc | PKI | 2.00% | 115.59K | $17.8M |
| 4 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.93% | 11.10K | $17.2M |
| 5 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.93% | 40.53K | $17.2M |
| 6 | Agilent Technologies Inc | A | 1.90% | 98.93K | $16.9M |
| 7 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.83% | 54.93K | $16.3M |
| 8 | AbbVie Inc | ABBV | 1.77% | 57.07K | $15.8M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.75% | 23.64K | $15.6M |
| 10 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 1.75% | 42.50K | $15.6M |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.74% | 51.40K | $15.5M |
| 12 | Humana Inc | HUM | 1.73% | 35.76K | $15.4M |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1.73% | 69.93K | $15.4M |
| 14 | Waters Corp | WAT | 1.72% | 35.38K | $15.3M |
| 15 | Biogen Inc | BIIB | 1.72% | 67.90K | $15.3M |
| 16 | Viatris Inc | VTRS | 1.72% | 867.97K | $15.3M |
| 17 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.72% | 33.90K | $15.3M |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.70% | 36.59K | $15.2M |
| 19 | McKesson Corp | MCK | 1.69% | 16.05K | $15.1M |
| 20 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 12.71K | $15.0M |
| 21 | ResMed Inc | RMD | 1.68% | 65.13K | $15.0M |
| 22 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.67% | 36.03K | $14.9M |
| 23 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.67% | 98.27K | $14.9M |
| 24 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.64% | 79.66K | $14.6M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.64% | 223.55K | $14.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.59% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2234 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.0516 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -46.99% / -30.31% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0516 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0551 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0569 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0499 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.52% / 16.08% | Sharpe 1A / 3A | 1.56 / 0.593 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.89% / -17.12% | Sortino 1A | 2.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.581 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.35 |
| Desvio negativo 1A | 9.84% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 166.35K | Volume médio | 152.17K |
| AUM | $880.5M | Prêmio/Desconto | +1.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$5.6M | -0.63% | $886.1M → $880.5M |
| 1 Mês | $6.5M | +0.78% | $838.9M → $880.5M |
| 1 Semana | -$13.3M | -1.53% | $870.7M → $880.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.