RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.96 | Dagbandbreedte | 37.00 – 37.65 |
| 52-weeksbereik | 29.46 – 38.19 | Volume | 166.35K |
| Gem. volume | 152.17K | AUM | $880.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 36.98 | Premie/korting | +1.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 01, 2006 | Posities | 61 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Healthcare | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF aims to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Health Care Index. This fund primarily allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute its underlying benchmark. The Index itself assigns an equal weighting to all healthcare sector companies that are part of the broader S&P 500 Index. Both the ETF and the Index undergo a portfolio adjustment process on a quarterly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.55% | +10.62% | +23.04% | +18.02% | +24.84% | +10.76% | +4.89% | +9.53% | +10.60% |
| Totaalrendement | +3.55% | +10.62% | +23.29% | +18.47% | +25.51% | +11.48% | +5.59% | +10.19% | +11.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 65 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 2.67% | 105.59K | $23.8M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.18% | 69.86K | $19.4M |
| 3 | Revvity Inc | PKI | 2.00% | 115.59K | $17.8M |
| 4 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.93% | 11.10K | $17.2M |
| 5 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.93% | 40.53K | $17.2M |
| 6 | Agilent Technologies Inc | A | 1.90% | 98.93K | $16.9M |
| 7 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.83% | 54.93K | $16.3M |
| 8 | AbbVie Inc | ABBV | 1.77% | 57.07K | $15.8M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.75% | 23.64K | $15.6M |
| 10 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 1.75% | 42.50K | $15.6M |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.74% | 51.40K | $15.5M |
| 12 | Humana Inc | HUM | 1.73% | 35.76K | $15.4M |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1.73% | 69.93K | $15.4M |
| 14 | Waters Corp | WAT | 1.72% | 35.38K | $15.3M |
| 15 | Biogen Inc | BIIB | 1.72% | 67.90K | $15.3M |
| 16 | Viatris Inc | VTRS | 1.72% | 867.97K | $15.3M |
| 17 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.72% | 33.90K | $15.3M |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.70% | 36.59K | $15.2M |
| 19 | McKesson Corp | MCK | 1.69% | 16.05K | $15.1M |
| 20 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 12.71K | $15.0M |
| 21 | ResMed Inc | RMD | 1.68% | 65.13K | $15.0M |
| 22 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.67% | 36.03K | $14.9M |
| 23 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.67% | 98.27K | $14.9M |
| 24 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.64% | 79.66K | $14.6M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.64% | 223.55K | $14.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2234 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.0516 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -1.72% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -46.99% / -30.31% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0516 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0551 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0569 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0499 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.52% / 16.08% | Sharpe 1J / 3J | 1.56 / 0.593 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.89% / -17.12% | Sortino 1J | 2.62 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.581 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.35 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.84% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 166.35K | Gemiddeld volume | 152.17K |
| AUM | $880.5M | Premie/korting | +1.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$5.6M | -0.63% | $886.1M → $880.5M |
| 1 maand | $6.5M | +0.78% | $838.9M → $880.5M |
| 1 week | -$13.3M | -1.53% | $870.7M → $880.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RSPH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.