RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.96 | Rentang Harian | 37.00 – 37.65 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.46 – 38.19 | Volume | 166.35K |
| Volume Rata-Rata | 152.17K | AUM | $880.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 36.98 | Premium/Diskon | +1.65% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2006 | Kepemilikan | 61 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF aims to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Health Care Index. This fund primarily allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute its underlying benchmark. The Index itself assigns an equal weighting to all healthcare sector companies that are part of the broader S&P 500 Index. Both the ETF and the Index undergo a portfolio adjustment process on a quarterly basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.55% | +10.62% | +23.04% | +18.02% | +24.84% | +10.76% | +4.89% | +9.53% | +10.60% |
| Total return | +3.55% | +10.62% | +23.29% | +18.47% | +25.51% | +11.48% | +5.59% | +10.19% | +11.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 65 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 2.67% | 105.59K | $23.8M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.18% | 69.86K | $19.4M |
| 3 | Revvity Inc | PKI | 2.00% | 115.59K | $17.8M |
| 4 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.93% | 11.10K | $17.2M |
| 5 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.93% | 40.53K | $17.2M |
| 6 | Agilent Technologies Inc | A | 1.90% | 98.93K | $16.9M |
| 7 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.83% | 54.93K | $16.3M |
| 8 | AbbVie Inc | ABBV | 1.77% | 57.07K | $15.8M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.75% | 23.64K | $15.6M |
| 10 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 1.75% | 42.50K | $15.6M |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.74% | 51.40K | $15.5M |
| 12 | Humana Inc | HUM | 1.73% | 35.76K | $15.4M |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1.73% | 69.93K | $15.4M |
| 14 | Waters Corp | WAT | 1.72% | 35.38K | $15.3M |
| 15 | Biogen Inc | BIIB | 1.72% | 67.90K | $15.3M |
| 16 | Viatris Inc | VTRS | 1.72% | 867.97K | $15.3M |
| 17 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.72% | 33.90K | $15.3M |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.70% | 36.59K | $15.2M |
| 19 | McKesson Corp | MCK | 1.69% | 16.05K | $15.1M |
| 20 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 12.71K | $15.0M |
| 21 | ResMed Inc | RMD | 1.68% | 65.13K | $15.0M |
| 22 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.67% | 36.03K | $14.9M |
| 23 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.67% | 98.27K | $14.9M |
| 24 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.64% | 79.66K | $14.6M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.64% | 223.55K | $14.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2234 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0516 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.72% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -46.99% / -30.31% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0516 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0551 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0569 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0499 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.52% / 16.08% | Sharpe 1T / 3T | 1.56 / 0.593 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.89% / -17.12% | Sortino 1T | 2.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.581 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.35 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.84% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 166.35K | Volume rata-rata | 152.17K |
| AUM | $880.5M | Premium/Diskon | +1.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$5.6M | -0.63% | $886.1M → $880.5M |
| 1 Bulan | $6.5M | +0.78% | $838.9M → $880.5M |
| 1 Minggu | -$13.3M | -1.53% | $870.7M → $880.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSPH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.