RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.02 | Rentang Harian | 37.73 – 37.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.26 – 38.19 | Volume | 67.98K |
| Volume Rata-Rata | 135.51K | AUM | $838.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.61% |
| NAV | 38.00 | Premium/Diskon | -0.42% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2006 | Kepemilikan | 60 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF aims to track the performance of the S&P 500 Equal Weight Health Care Index. This fund primarily allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks that constitute its underlying benchmark. The Index itself assigns an equal weighting to all healthcare sector companies that are part of the broader S&P 500 Index. Both the ETF and the Index undergo a portfolio adjustment process on a quarterly basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +12.49% | +23.60% | +15.74% | +19.37% | +29.50% | +9.66% | +3.98% | +9.30% | +10.73% |
| Total return | +12.49% | +23.84% | +16.16% | +19.82% | +30.43% | +10.43% | +4.70% | +9.97% | +11.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 64 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 4.89% | 258.49K | $41.1M |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2.26% | 63.80K | $19.0M |
| 3 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.14% | 72.58K | $17.9M |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 2.02% | 65.30K | $16.9M |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.96% | 19.76K | $16.5M |
| 6 | Bio-Techne Corp | TECH | 1.95% | 226.39K | $16.4M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 1.86% | 99.74K | $15.6M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 1.86% | 35.19K | $15.6M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.85% | 24.66K | $15.5M |
| 10 | Abbott Laboratories | ABT | 1.85% | 133.36K | $15.5M |
| 11 | Baxter International Inc | BAX | 1.83% | 585.00K | $15.4M |
| 12 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.82% | 80.43K | $15.3M |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.80% | 27.28K | $15.1M |
| 14 | Labcorp Holdings Inc | LH | 1.78% | 44.22K | $14.9M |
| 15 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.76% | 10.53K | $14.8M |
| 16 | Revvity Inc | PKI | 1.75% | 117.28K | $14.6M |
| 17 | Incyte Corp | INCY | 1.74% | 112.73K | $14.6M |
| 18 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.73% | 97.75K | $14.5M |
| 19 | ResMed Inc | RMD | 1.73% | 61.41K | $14.5M |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.73% | 213.73K | $14.5M |
| 21 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.72% | 82.02K | $14.4M |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 1.70% | 58.34K | $14.3M |
| 23 | Dexcom Inc | DXCM | 1.69% | 158.91K | $14.2M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 1.67% | 52.83K | $14.0M |
| 25 | Danaher Corp | DHR | 1.67% | 64.75K | $14.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2317 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0627 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.31% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -49.91% / -28.59% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0551 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0569 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0499 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0479 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.66% / 16.00% | Sharpe 1T / 3T | 1.72 / 0.513 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.89% / -17.12% | Sortino 1T | 2.92 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.586 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.356 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 67.98K | Volume rata-rata | 135.51K |
| AUM | $838.6M | Premium/Diskon | -0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.6M | -0.19% | $833.0M → $831.5M |
| 1 Minggu | $46.4M | +5.90% | $785.3M → $831.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSPH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.