RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.86 | Tagesspanne | 33.96 – 34.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.02 – 35.35 | Volumen | 2.57K |
| Durchschn. Volumen | 7.69K | AUM | $71.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 1.44% |
| NAV | 33.86 | Aufgeld/Abschlag | +0.62% indikativ |
| Auflegung | Nov 17, 2021 | Positionen | 185 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46138G516 | ISIN | US46138G5163 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (the Fund) is designed to mirror the performance of the S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index (the Index), committing at least 90% of its total assets to the index's constituents. This Index provides an equally weighted representation of S&P 500 companies that meet specific environmental, social, and governance (ESG) standards, while concurrently maintaining industry sector weightings comparable to the broader S&P 500 Equal Weight Index. A key component of the selection process is an "ESG score," designed to identify corporations proficient in recognizing and responding to emerging sustainability challenges and opportunities worldwide. This assessment involves comprehensive, industry-tailored questionnaires, where companies can submit as many as 1,000 data points. If a company opts not to participate in the active assessment, its evaluation is based on publicly available information. Generally, only the top 40% of firms within each GICS S&P 500 industry group, based on their ESG scores, are selected for inclusion in the Index. Both the Fund and its underlying Index undergo quarterly adjustments. It's worth noting that effective February 10, 2025, the Index's name changed from the "S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index" to its current title. Despite this name update, the core methodology and underlying index composition remain unchanged.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.61% | -0.23% | +12.22% | +14.33% | +17.77% | +16.01% | — | — | +6.59% |
| Gesamtrendite | -0.61% | -0.23% | +12.67% | +15.22% | +19.13% | +17.81% | — | — | +8.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 188 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 0.92% | 2.91K | $655.2K |
| 2 | NetApp Inc | NTAP | 0.71% | 2.14K | $506.6K |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.69% | 1.18K | $493.3K |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.69% | 6.70K | $492.5K |
| 5 | Fortinet Inc | FTNT | 0.68% | 2.51K | $489.2K |
| 6 | Accenture PLC | ACN | 0.66% | 2.25K | $469.5K |
| 7 | Agilent Technologies Inc | A | 0.65% | 2.73K | $465.2K |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.64% | 758 | $460.9K |
| 9 | Carnival Corp Ltd | CCL | 0.64% | 17.39K | $458.4K |
| 10 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.64% | 1.19K | $456.6K |
| 11 | Autodesk Inc | ADSK | 0.63% | 1.91K | $449.8K |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 0.62% | 630 | $444.7K |
| 13 | Ralph Lauren Corp | RL | 0.61% | 1.18K | $437.0K |
| 14 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.61% | 1.19K | $435.8K |
| 15 | AbbVie Inc | ABBV | 0.61% | 1.57K | $435.2K |
| 16 | ON Semiconductor Corp | ON | 0.60% | 5.56K | $431.3K |
| 17 | Kroger Co/The | KR | 0.60% | 7.00K | $431.2K |
| 18 | Microsoft Corp | MSFT | 0.60% | 803 | $429.7K |
| 19 | Johnson Controls International plc | JCI | 0.60% | 2.73K | $429.0K |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 0.60% | 1.52K | $428.8K |
| 21 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.60% | 1.42K | $428.2K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 0.60% | 3.81K | $428.0K |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.60% | 3.61K | $427.2K |
| 24 | Humana Inc | HUM | 0.60% | 987 | $426.3K |
| 25 | Southwest Airlines Co | LUV | 0.59% | 10.21K | $425.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4891 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1304 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.34% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.15% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1304 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1321 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1220 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1047 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1375 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1254 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1165 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1113 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1022 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0959 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1057 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1276 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.44% / 14.41% | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.96% / -18.59% | Sortino 1J | 2.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.804 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.78 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.57K | Durchschnittliches Volumen | 7.69K |
| AUM | $71.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.62% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $426.5K | +0.60% | $70.7M → $71.1M |
| 1 Monat | -$2.0M | -2.66% | $73.6M → $71.1M |
| 1 Woche | -$21.3K | -0.03% | $70.2M → $71.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSPE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.