RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 221.77 | Дневной диапазон | 221.31 – 222.72 |
| Диапазон за 52 недели | 182.11 – 223.44 | Объём торгов | 4.60M |
| Средний объём | 9.03M | AUM | $100.51B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.45% |
| NAV | 221.78 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Apr 24, 2003 | Состав портфеля | 505 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V357 | ISIN | US46137V3574 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, known by its ticker RSP, aims to replicate the performance of the S&P 500 Equal Weight Index. The fund commits to allocating a minimum of 90% of its overall assets to the component securities of this underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.84% | +6.80% | +9.00% | +15.77% | +17.94% | +14.63% | +7.45% | +10.22% | +9.72% |
| Совокупная доходность | +3.84% | +7.22% | +9.88% | +16.71% | +19.90% | +16.52% | +9.25% | +12.12% | +11.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 509 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 0.56% | 4.07M | $565.9M |
| 2 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0.31% | 864.38K | $314.0M |
| 3 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.30% | 1.01M | $300.3M |
| 4 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.29% | 855.61K | $290.2M |
| 5 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0.28% | 1.14M | $284.3M |
| 6 | DoorDash Inc | DASH | 0.28% | 1.24M | $284.3M |
| 7 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.28% | 4.60M | $284.0M |
| 8 | Global Payments Inc | GPN | 0.28% | 3.00M | $282.9M |
| 9 | Airbnb Inc | ABNB | 0.27% | 1.45M | $276.1M |
| 10 | Workday Inc | WDAY | 0.27% | 1.36M | $271.6M |
| 11 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0.27% | 1.03M | $267.7M |
| 12 | Newmont Corp | NEM | 0.26% | 2.02M | $266.3M |
| 13 | Bio-Techne Corp | TECH | 0.26% | 3.57M | $258.6M |
| 14 | Genuine Parts Co | GPC | 0.26% | 1.90M | $258.2M |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.26% | 311.52K | $258.1M |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.26% | 711.39K | $257.9M |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.25% | 1.44M | $253.3M |
| 18 | Valero Energy Corp | VLO | 0.25% | 726.83K | $251.5M |
| 19 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.25% | 418.84K | $250.3M |
| 20 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 0.25% | 1.47M | $250.3M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.25% | 711.74K | $249.7M |
| 22 | Phillips 66 | PSX | 0.25% | 1.03M | $249.7M |
| 23 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 0.25% | 710.63K | $249.3M |
| 24 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.25% | 1.17M | $249.1M |
| 25 | Target Corp | TGT | 0.25% | 1.46M | $248.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2055 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.8101 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.04% / +9.84% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8101 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.8115 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7637 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.8201 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7216 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.8308 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6197 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6948 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6634 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.6802 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6091 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.6376 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.56% / 13.98% | Шарп 1Л / 3Л | 1.48 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.86% / -17.81% | Сортино 1Л | 2.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.785 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.771 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.60M | Средний объём | 9.03M |
| AUM | $100.51B | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $235.2M | +0.23% | $100.27B → $100.51B |
| 1 неделя | $1.15B | +1.15% | $99.50B → $100.51B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSP
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.