RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 20,71 | Günlük Aralık | 20,71 – 20,82 |
| 52 Haftalık Aralık | 19,49 – 22,82 | Hacim | 25,66 B |
| Ort. Hacim | 37,95 B | AUM | 78,8 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,98 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 20,59 | Prim/İskonto | +%0,73 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 6 May 2026 | Varlıklar | 37 |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,68 | +%0,69 | — | — | — | — | — | — | +%0,10 |
| Toplam getiri | -%5,68 | +%0,68 | — | — | — | — | — | — | +%0,10 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,98 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $98.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | %63,71 | -397 | -81,1 Mn $ |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | %39,62 | -482 | -50,5 Mn $ |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | %37,86 | -343 | -48,2 Mn $ |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | %25,24 | -302 | -32,1 Mn $ |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | %24,07 | -224 | -30,7 Mn $ |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | %5,92 | -70 | -7,5 Mn $ |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | %5,18 | -58 | -6,6 Mn $ |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | %4,78 | -85 | -6,1 Mn $ |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | %4,54 | -69 | -5,8 Mn $ |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | %2,26 | -36 | -2,9 Mn $ |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | %1,59 | -5 | -2 Mn $ |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | %0,22 | -1 | -275 B $ |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -%0,05 | 2 | 63,1 B $ |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -%0,07 | 4 | 94,8 B $ |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -%0,13 | 3 | 167,5 B $ |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -%0,35 | 4 | 446,2 B $ |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -%0,64 | 12 | 820,2 B $ |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -%0,78 | 31 | 988,5 B $ |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -%0,99 | 4 | 1,3 Mn $ |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -%0,99 | 9 | 1,3 Mn $ |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -%1,09 | 7 | 1,4 Mn $ |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -%1,12 | 2 | 1,4 Mn $ |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -%1,17 | 15 | 1,5 Mn $ |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -%1,44 | 84 | 1,8 Mn $ |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -%1,83 | 18 | 2,3 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 25,66 B | Ortalama hacim | 37,95 B |
| AUM | 78,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,73 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 61,2 B $ | +%0,08 | 80 Mn $ → 78,8 Mn $ |
| 1 Ay | 5,1 Mn $ | +%6,55 | 78,1 Mn $ → 78,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RSIT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.