RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 15:34 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 20,71 | Дневной диапазон | 20,69 – 20,84 |
| Диапазон за 52 недели | 19,49 – 22,82 | Объём торгов | 12,52 тыс. |
| Средний объём | 37,95 тыс. | AUM | 78,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,98 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20,49 | Премия/дисконт | +1,71 % индикативный |
| Дата запуска | 6 мая 2026 г. | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | Return Stacked | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,82 % | +0,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,05 % |
| Совокупная доходность | -5,82 % | +0,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,05 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,98 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 37 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63,71 % | -397 | -81,1 млн $ |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39,62 % | -482 | -50,5 млн $ |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37,86 % | -343 | -48,2 млн $ |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25,24 % | -302 | -32,1 млн $ |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24,07 % | -224 | -30,7 млн $ |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5,92 % | -70 | -7,5 млн $ |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5,18 % | -58 | -6,6 млн $ |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,78 % | -85 | -6,1 млн $ |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,54 % | -69 | -5,8 млн $ |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,26 % | -36 | -2,9 млн $ |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,59 % | -5 | -2 млн $ |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0,22 % | -1 | -275 тыс. $ |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0,05 % | 2 | 63,1 тыс. $ |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0,07 % | 4 | 94,8 тыс. $ |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0,13 % | 3 | 167,5 тыс. $ |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0,35 % | 4 | 446,2 тыс. $ |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,64 % | 12 | 820,2 тыс. $ |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0,78 % | 31 | 988,5 тыс. $ |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0,99 % | 4 | 1,3 млн $ |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0,99 % | 9 | 1,3 млн $ |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1,09 % | 7 | 1,4 млн $ |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1,12 % | 2 | 1,4 млн $ |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1,17 % | 15 | 1,5 млн $ |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1,44 % | 84 | 1,8 млн $ |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1,83 % | 18 | 2,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12,52 тыс. | Средний объём | 37,95 тыс. |
| AUM | 78,4 млн $ | Премия/дисконт | +1,71 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,1 млн $ | -1,32 % | 80,5 млн $ → 78,4 млн $ |
| 1 месяц | 4,8 млн $ | +6,21 % | 78,1 млн $ → 78,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSIT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.