RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 18:37 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 20,71 | Intervalo Diário | 20,71 – 20,82 |
| Faixa de 52 Semanas | 19,49 – 22,82 | Volume | 17,36 mil |
| Volume Médio | 37,95 mil | AUM | US$ 78,4 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,98% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20,49 | Prêmio/Desconto | +1,51% indicativo |
| Início | 6 de mai. de 2026 | Posições | 37 |
| Emissor | Return Stacked | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5,82% | +0,05% | — | — | — | — | — | — | -0,05% |
| Retorno total | -5,82% | +0,05% | — | — | — | — | — | — | -0,05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,98% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $98.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 37 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63,71% | -397 | -US$ 81,1 mi |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39,62% | -482 | -US$ 50,5 mi |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37,86% | -343 | -US$ 48,2 mi |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25,24% | -302 | -US$ 32,1 mi |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24,07% | -224 | -US$ 30,7 mi |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5,92% | -70 | -US$ 7,5 mi |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5,18% | -58 | -US$ 6,6 mi |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,78% | -85 | -US$ 6,1 mi |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,54% | -69 | -US$ 5,8 mi |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,26% | -36 | -US$ 2,9 mi |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,59% | -5 | -US$ 2 mi |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0,22% | -1 | -US$ 275 mil |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0,05% | 2 | US$ 63,1 mil |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0,07% | 4 | US$ 94,8 mil |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0,13% | 3 | US$ 167,5 mil |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0,35% | 4 | US$ 446,2 mil |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,64% | 12 | US$ 820,2 mil |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0,78% | 31 | US$ 988,5 mil |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0,99% | 4 | US$ 1,3 mi |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0,99% | 9 | US$ 1,3 mi |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1,09% | 7 | US$ 1,4 mi |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1,12% | 2 | US$ 1,4 mi |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1,17% | 15 | US$ 1,5 mi |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1,44% | 84 | US$ 1,8 mi |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1,83% | 18 | US$ 2,3 mi |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 17,36 mil | Volume médio | 37,95 mil |
| AUM | US$ 78,4 mi | Prêmio/Desconto | +1,51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 1,1 mi | -1,32% | US$ 80,5 mi → US$ 78,4 mi |
| 1 Mês | US$ 4,8 mi | +6,21% | US$ 78,1 mi → US$ 78,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.