RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Koers per 26 okt 2026 17:32 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 20,71 | Dagbandbreedte | 20,71 – 20,82 |
| 52-weeksbereik | 19,49 – 22,82 | Volume | 14,24K |
| Gem. volume | 37,95K | AUM | US$ 78,4 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,98% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20,49 | Premie/korting | +1,56% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 6 mei 2026 | Posities | 37 |
| Uitgevende instelling | Return Stacked | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5,82% | +0,05% | — | — | — | — | — | — | -0,05% |
| Totaalrendement | -5,82% | +0,05% | — | — | — | — | — | — | -0,05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,98% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $98.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 37 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63,71% | -397 | -US$ 81,1 mln. |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39,62% | -482 | -US$ 50,5 mln. |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37,86% | -343 | -US$ 48,2 mln. |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25,24% | -302 | -US$ 32,1 mln. |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24,07% | -224 | -US$ 30,7 mln. |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5,92% | -70 | -US$ 7,5 mln. |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5,18% | -58 | -US$ 6,6 mln. |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,78% | -85 | -US$ 6,1 mln. |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,54% | -69 | -US$ 5,8 mln. |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,26% | -36 | -US$ 2,9 mln. |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,59% | -5 | -US$ 2 mln. |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0,22% | -1 | -US$ 275K |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0,05% | 2 | US$ 63,1K |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0,07% | 4 | US$ 94,8K |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0,13% | 3 | US$ 167,5K |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0,35% | 4 | US$ 446,2K |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,64% | 12 | US$ 820,2K |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0,78% | 31 | US$ 988,5K |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0,99% | 4 | US$ 1,3 mln. |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0,99% | 9 | US$ 1,3 mln. |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1,09% | 7 | US$ 1,4 mln. |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1,12% | 2 | US$ 1,4 mln. |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1,17% | 15 | US$ 1,5 mln. |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1,44% | 84 | US$ 1,8 mln. |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1,83% | 18 | US$ 2,3 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14,24K | Gemiddeld volume | 37,95K |
| AUM | US$ 78,4 mln. | Premie/korting | +1,56% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 1,1 mln. | -1,32% | US$ 80,5 mln. → US$ 78,4 mln. |
| 1 maand | US$ 4,8 mln. | +6,21% | US$ 78,1 mln. → US$ 78,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RSIT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.