RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 19:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 20,71 | Day Range | 20,71 – 20,82 |
| 52-Week Range | 19,49 – 22,82 | Volume | 25661 |
| Avg Volume | 37953 | AUM | 78,8 Mln USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,98% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20,59 | Premio/Sconto | +0,73% indicativo |
| Inception | 6 mag 2026 | Posizioni in portafoglio | 37 |
| Emittente | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5,68% | +0,69% | — | — | — | — | — | — | +0,10% |
| Rendimento totale | -5,68% | +0,68% | — | — | — | — | — | — | +0,10% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,98% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 37 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63,71% | -397 | -81,1 Mln USD |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39,62% | -482 | -50,5 Mln USD |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37,86% | -343 | -48,2 Mln USD |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25,24% | -302 | -32,1 Mln USD |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24,07% | -224 | -30,7 Mln USD |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5,92% | -70 | -7,5 Mln USD |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5,18% | -58 | -6,6 Mln USD |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,78% | -85 | -6,1 Mln USD |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,54% | -69 | -5,8 Mln USD |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,26% | -36 | -2,9 Mln USD |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,59% | -5 | -2 Mln USD |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0,22% | -1 | -275035 USD |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0,05% | 2 | 63120 USD |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0,07% | 4 | 94850 USD |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0,13% | 3 | 167460 USD |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0,35% | 4 | 446175 USD |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,64% | 12 | 820191,25 USD |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0,78% | 31 | 988512,5 USD |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0,99% | 4 | 1,3 Mln USD |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0,99% | 9 | 1,3 Mln USD |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1,09% | 7 | 1,4 Mln USD |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1,12% | 2 | 1,4 Mln USD |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1,17% | 15 | 1,5 Mln USD |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1,44% | 84 | 1,8 Mln USD |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1,83% | 18 | 2,3 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 25661 | Average volume | 37953 |
| AUM | 78,8 Mln USD | Premio/Sconto | +0,73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 61229 USD | +0,08% | 80 Mln USD → 78,8 Mln USD |
| 1 Month | 5,1 Mln USD | +6,55% | 78,1 Mln USD → 78,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RSIT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.