RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 20,57 | Rentang Harian | 20,52 – 20,71 |
| Kisaran 52 Minggu | 19,49 – 22,82 | Volume | 21,04 rb |
| Volume Rata-Rata | 37,95 rb | AUM | US$78,4 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,98% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20,49 | Premium/Diskon | +1,07% indikatif |
| Inception | 6 Mei 2026 | Kepemilikan | 37 |
| Penerbit | Return Stacked | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,82% | +0,05% | — | — | — | — | — | — | -0,05% |
| Total return | -5,82% | +0,05% | — | — | — | — | — | — | -0,05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,98% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $98.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63,71% | -397 | -US$81,1 jt |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39,62% | -482 | -US$50,5 jt |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37,86% | -343 | -US$48,2 jt |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25,24% | -302 | -US$32,1 jt |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24,07% | -224 | -US$30,7 jt |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5,92% | -70 | -US$7,5 jt |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5,18% | -58 | -US$6,6 jt |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,78% | -85 | -US$6,1 jt |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,54% | -69 | -US$5,8 jt |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,26% | -36 | -US$2,9 jt |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,59% | -5 | -US$2 jt |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0,22% | -1 | -US$275 rb |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0,05% | 2 | US$63,1 rb |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0,07% | 4 | US$94,8 rb |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0,13% | 3 | US$167,5 rb |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0,35% | 4 | US$446,2 rb |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,64% | 12 | US$820,2 rb |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0,78% | 31 | US$988,5 rb |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0,99% | 4 | US$1,3 jt |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0,99% | 9 | US$1,3 jt |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1,09% | 7 | US$1,4 jt |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1,12% | 2 | US$1,4 jt |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1,17% | 15 | US$1,5 jt |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1,44% | 84 | US$1,8 jt |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1,83% | 18 | US$2,3 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 21,04 rb | Volume rata-rata | 37,95 rb |
| AUM | US$78,4 jt | Premium/Diskon | +1,07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$1,1 jt | -1,32% | US$80,5 jt → US$78,4 jt |
| 1 Bulan | US$4,8 jt | +6,21% | US$78,1 jt → US$78,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSIT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.