RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 20,57 | Plage journalière | 20,52 – 20,71 |
| Plage 52 semaines | 19,49 – 22,82 | Volume | 21,04 k |
| Volume moy. | 37,95 k | AUM | 78,4 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,98 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 20,49 | Prime/Décote | +1,07 % indicatif |
| Création | 6 mai 2026 | Participations | 37 |
| Émetteur | Return Stacked | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -5,82 % | +0,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,05 % |
| Performance totale | -5,82 % | +0,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,05 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,98 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $98.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 37 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63,71 % | -397 | -81,1 M $US |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39,62 % | -482 | -50,5 M $US |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37,86 % | -343 | -48,2 M $US |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25,24 % | -302 | -32,1 M $US |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24,07 % | -224 | -30,7 M $US |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5,92 % | -70 | -7,5 M $US |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5,18 % | -58 | -6,6 M $US |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,78 % | -85 | -6,1 M $US |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,54 % | -69 | -5,8 M $US |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,26 % | -36 | -2,9 M $US |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,59 % | -5 | -2 M $US |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0,22 % | -1 | -275 k $US |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0,05 % | 2 | 63,1 k $US |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0,07 % | 4 | 94,8 k $US |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0,13 % | 3 | 167,5 k $US |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0,35 % | 4 | 446,2 k $US |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,64 % | 12 | 820,2 k $US |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0,78 % | 31 | 988,5 k $US |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0,99 % | 4 | 1,3 M $US |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0,99 % | 9 | 1,3 M $US |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1,09 % | 7 | 1,4 M $US |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1,12 % | 2 | 1,4 M $US |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1,17 % | 15 | 1,5 M $US |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1,44 % | 84 | 1,8 M $US |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1,83 % | 18 | 2,3 M $US |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 21,04 k | Volume moyen | 37,95 k |
| AUM | 78,4 M $US | Prime/Décote | +1,07 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -1,1 M $US | -1,32 % | 80,5 M $US → 78,4 M $US |
| 1 mois | 4,8 M $US | +6,21 % | 78,1 M $US → 78,4 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RSIT
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.