RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 20,71 | Tagesspanne | 20,71 – 20,82 |
| 52-Wochen-Spanne | 19,49 – 22,82 | Volumen | 25661 |
| Durchschn. Volumen | 37953 | AUM | 78,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,98 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20,49 | Aufgeld/Abschlag | +1,23 % indikativ |
| Auflegung | 06.05.2026 | Positionen | 37 |
| Anbieter | Return Stacked | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5,82 % | +0,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,05 % |
| Gesamtrendite | -5,82 % | +0,05 % | — | — | — | — | — | — | -0,05 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,98 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 37 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63,71 % | -397 | -81,1 Mio. $ |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39,62 % | -482 | -50,5 Mio. $ |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37,86 % | -343 | -48,2 Mio. $ |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25,24 % | -302 | -32,1 Mio. $ |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24,07 % | -224 | -30,7 Mio. $ |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5,92 % | -70 | -7,5 Mio. $ |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5,18 % | -58 | -6,6 Mio. $ |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,78 % | -85 | -6,1 Mio. $ |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,54 % | -69 | -5,8 Mio. $ |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,26 % | -36 | -2,9 Mio. $ |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,59 % | -5 | -2 Mio. $ |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0,22 % | -1 | -275035 $ |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0,05 % | 2 | 63120 $ |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0,07 % | 4 | 94850 $ |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0,13 % | 3 | 167460 $ |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0,35 % | 4 | 446175 $ |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0,64 % | 12 | 820191,25 $ |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0,78 % | 31 | 988512,5 $ |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0,99 % | 4 | 1,3 Mio. $ |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0,99 % | 9 | 1,3 Mio. $ |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1,09 % | 7 | 1,4 Mio. $ |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1,12 % | 2 | 1,4 Mio. $ |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1,17 % | 15 | 1,5 Mio. $ |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1,44 % | 84 | 1,8 Mio. $ |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1,83 % | 18 | 2,3 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25661 | Durchschnittliches Volumen | 37953 |
| AUM | 78,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,23 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,1 Mio. $ | -1,32 % | 80,5 Mio. $ → 78,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 4,8 Mio. $ | +6,21 % | 78,1 Mio. $ → 78,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSIT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.