RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 20.71 | النطاق اليومي | 20.71 – 20.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.49 – 22.82 | حجم التداول | 25.66 ألف |
| متوسط حجم التداول | 37.95 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 78.8 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.98% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.59 | العلاوة/الخصم | +0.73% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 06/05/2026 | المقتنيات | 37 |
| المُصدِر | Return Stacked | البورصة | CBOE |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636Y839 | ISIN | US88636Y8396 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RSIT offers synchronized exposure to equities and managed futures. It seeks to mirror the performance of the developed markets ex-US space by investing in stocks, ETFs, futures, and swaps. For the managed futures, the fund employs a proprietary, systematic, and quantitative approach centered around following price trends. It covers futures contracts of various assets globally, including commodities, currencies, equity indexes, bonds, and interest rates. The fund is expected to maintain long and short positions within all four asset classes. Additionally, it frequently rolls contracts, resulting in a high portfolio turnover rate. RSIT aims for 100% exposure in each strategy or a combined notional exposure totaling 200%. The fund invests up to 25% of its assets, either directly or indirectly through a Cayman Islands subsidiary. The fund also holds US T-bills, money market funds, and cash equivalents to serve as margin or as collateral.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.82% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | -0.05% |
| إجمالي العائد | -5.82% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | -0.05% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.98% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $98.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 37 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 63.71% | -397 | -81.1 مليون US$ |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 39.62% | -482 | -50.5 مليون US$ |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 37.86% | -343 | -48.2 مليون US$ |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 25.24% | -302 | -32.1 مليون US$ |
| 5 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 24.07% | -224 | -30.7 مليون US$ |
| 6 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 5.92% | -70 | -7.5 مليون US$ |
| 7 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 5.18% | -58 | -6.6 مليون US$ |
| 8 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4.78% | -85 | -6.1 مليون US$ |
| 9 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 4.54% | -69 | -5.8 مليون US$ |
| 10 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.26% | -36 | -2.9 مليون US$ |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.59% | -5 | -2 مليون US$ |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.22% | -1 | -275 ألف US$ |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | -0.05% | 2 | 63.1 ألف US$ |
| 14 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.07% | 4 | 94.8 ألف US$ |
| 15 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.13% | 3 | 167.5 ألف US$ |
| 16 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -0.35% | 4 | 446.2 ألف US$ |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.64% | 12 | 820.2 ألف US$ |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.78% | 31 | 988.5 ألف US$ |
| 19 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -0.99% | 4 | 1.3 مليون US$ |
| 20 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | -0.99% | 9 | 1.3 مليون US$ |
| 21 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | -1.09% | 7 | 1.4 مليون US$ |
| 22 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -1.12% | 2 | 1.4 مليون US$ |
| 23 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | -1.17% | 15 | 1.5 مليون US$ |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.44% | 84 | 1.8 مليون US$ |
| 25 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | -1.83% | 18 | 2.3 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 25.66 ألف | متوسط حجم التداول | 37.95 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 78.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.73% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1.1 مليون US$ | -1.32% | 80.5 مليون US$ → 78.4 مليون US$ |
| شهر واحد | 4.8 مليون US$ | +6.21% | 78.1 مليون US$ → 78.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RSIT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.