RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.51 | Günlük Aralık | 19.52 – 19.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.59 – 20.67 | Hacim | 15.94K |
| Ort. Hacim | 49.19K | AUM | $164.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.01% | Getiri (TTM) | 2.93% |
| NAV | 19.50 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 07, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J105 | ISIN | US88636J1051 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to achieve substantial capital growth over the long term. It accomplishes this through a dual approach, deploying two distinct yet mutually reinforcing investment methodologies: one focused on fixed-income securities and another on actively managed futures contracts.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +9.64% | +3.72% | — | — | -0.66% |
| Toplam getiri | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +12.99% | +5.60% | — | — | +0.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.01% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 53.24% | -756 | -$154.1M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 34.44% | -961 | -$99.7M |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 33.30% | -686 | -$96.4M |
| 4 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 26.92% | -576 | -$77.9M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 21.71% | -600 | -$62.8M |
| 6 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 6.66% | -233 | -$19.3M |
| 7 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.61% | -230 | -$16.2M |
| 8 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 4.34% | -114 | -$12.6M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.61% | -95 | -$7.6M |
| 10 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.10% | -59 | -$6.1M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.01% | -7 | -$2.9M |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.10% | -1 | -$297.1K |
| 13 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.12% | 6 | $339.9K |
| 14 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -0.21% | 19 | $601.9K |
| 15 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -0.73% | 3 | $2.1M |
| 16 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.73% | 82 | $2.1M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.76% | 32 | $2.2M |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.96% | 80 | $2.8M |
| 19 | NY Harb ULSD Fut Nov26 | — | -1.13% | 16 | $3.3M |
| 20 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.15% | 154 | $3.3M |
| 21 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | -1.19% | 24 | $3.5M |
| 22 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -1.25% | 22 | $3.6M |
| 23 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -1.42% | 12 | $4.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | -1.87% | 59 | $5.4M |
| 25 | BRENT CRUDE FUTR Dec26 | — | -1.91% | 53 | $5.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.93% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5739 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.5739 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5739 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4102 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.26% / 13.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.927 / 0.195 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.10% / -18.97% | Sortino 1Y | 1.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.343 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.435 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.94K | Ortalama hacim | 49.19K |
| AUM | $164.2M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $164.2M → $164.2M |
| 1 Ay | $9.4M | +6.12% | $153.3M → $164.2M |
| 1 Hafta | -$433.2K | -0.26% | $164.0M → $164.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RSBT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.