RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.84 | Günlük Aralık | 18.91 – 18.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.17 – 20.67 | Hacim | 7.19K |
| Ort. Hacim | 50.22K | AUM | $137.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.01% | Getiri (TTM) | 3.05% |
| NAV | 19.15 | Prim/İskonto | -1.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 06, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J105 | ISIN | US88636J1051 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in two complementary investment strategies: a bond strategy and a managed futures strategy. For every $1 invested, the Fund attempts to provide $1 of exposure to its bond strategy and $1 of exposure to its managed futures strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.76% | -3.61% | -2.76% | +5.16% | +15.40% | +2.11% | — | — | -1.73% |
| Toplam getiri | -2.73% | -3.58% | -2.73% | +5.19% | +19.00% | +3.95% | — | — | -0.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.01% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $101.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 397.17% | -671 | -$138.3M |
| 2 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 162.58% | -391 | -$56.6M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 137.77% | -451 | -$48.0M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 74.80% | -240 | -$26.0M |
| 5 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 60.84% | -145 | -$21.2M |
| 6 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 45.65% | -202 | -$15.9M |
| 7 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 28.78% | -138 | -$10.0M |
| 8 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 19.93% | -59 | -$6.9M |
| 9 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 3.81% | -48 | -$1.3M |
| 10 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 0.94% | -3 | -$328.4K |
| 11 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -2.04% | 6 | $709.9K |
| 12 | CORN FUTURE Mar27 | — | -3.42% | 46 | $1.2M |
| 13 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | -5.65% | 95 | $2.0M |
| 14 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -5.87% | 6 | $2.0M |
| 15 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -6.24% | 25 | $2.2M |
| 16 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | -6.35% | 17 | $2.2M |
| 17 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -6.59% | 64 | $2.3M |
| 18 | BRENT CRUDE FUTR Oct26 | — | -7.27% | 27 | $2.5M |
| 19 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | -7.39% | 14 | $2.6M |
| 20 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -10.50% | 8 | $3.7M |
| 21 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -11.30% | 12 | $3.9M |
| 22 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -13.01% | 28 | $4.5M |
| 23 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | -13.07% | 36 | $4.5M |
| 24 | SOYBEAN FUTURE Jan27 | — | -14.74% | 82 | $5.1M |
| 25 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | -20.20% | 12 | $7.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.05% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5739 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.5739 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5739 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4102 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.77% / 13.41% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.20 / 0.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.10% / -18.97% | Sortino 1Y | 1.64 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.346 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.485 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.19K | Ortalama hacim | 50.22K |
| AUM | $137.9M | Prim/İskonto | -1.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $137.9M → $137.9M |
| 1 Hafta | $255.7K | +0.19% | $137.9M → $137.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RSBT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.