RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.51 | Дневной диапазон | 19.52 – 19.66 |
| Диапазон за 52 недели | 17.59 – 20.67 | Объём торгов | 15.94K |
| Средний объём | 49.19K | AUM | $164.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | 2.93% |
| NAV | 19.50 | Премия/дисконт | +0.36% индикативный |
| Дата запуска | Feb 07, 2023 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Return Stacked | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J105 | ISIN | US88636J1051 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund aims to achieve substantial capital growth over the long term. It accomplishes this through a dual approach, deploying two distinct yet mutually reinforcing investment methodologies: one focused on fixed-income securities and another on actively managed futures contracts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +9.64% | +3.72% | — | — | -0.66% |
| Совокупная доходность | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +12.99% | +5.60% | — | — | +0.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 53.24% | -756 | -$154.1M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 34.44% | -961 | -$99.7M |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 33.30% | -686 | -$96.4M |
| 4 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 26.92% | -576 | -$77.9M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 21.71% | -600 | -$62.8M |
| 6 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 6.66% | -233 | -$19.3M |
| 7 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.61% | -230 | -$16.2M |
| 8 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 4.34% | -114 | -$12.6M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.61% | -95 | -$7.6M |
| 10 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.10% | -59 | -$6.1M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.01% | -7 | -$2.9M |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.10% | -1 | -$297.1K |
| 13 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.12% | 6 | $339.9K |
| 14 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -0.21% | 19 | $601.9K |
| 15 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -0.73% | 3 | $2.1M |
| 16 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.73% | 82 | $2.1M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.76% | 32 | $2.2M |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.96% | 80 | $2.8M |
| 19 | NY Harb ULSD Fut Nov26 | — | -1.13% | 16 | $3.3M |
| 20 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.15% | 154 | $3.3M |
| 21 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | -1.19% | 24 | $3.5M |
| 22 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -1.25% | 22 | $3.6M |
| 23 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -1.42% | 12 | $4.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | -1.87% | 59 | $5.4M |
| 25 | BRENT CRUDE FUTR Dec26 | — | -1.91% | 53 | $5.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5739 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.5739 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5739 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4102 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.26% / 13.30% | Шарп 1Л / 3Л | 0.927 / 0.195 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.10% / -18.97% | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.343 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.435 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.78% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.94K | Средний объём | 49.19K |
| AUM | $164.2M | Премия/дисконт | +0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $164.2M → $164.2M |
| 1 месяц | $9.4M | +6.12% | $153.3M → $164.2M |
| 1 неделя | -$433.2K | -0.26% | $164.0M → $164.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSBT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.