RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.84 | Intervalo Diário | 18.91 – 18.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.17 – 20.67 | Volume | 7.19K |
| Volume Médio | 50.22K | AUM | $137.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.01% | Yield (TTM) | 3.03% |
| NAV | 19.15 | Prêmio/Desconto | -1.15% indicativo |
| Início | Feb 06, 2023 | Posições | 10 |
| Emissor | Return Stacked | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J105 | ISIN | US88636J1051 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in two complementary investment strategies: a bond strategy and a managed futures strategy. For every $1 invested, the Fund attempts to provide $1 of exposure to its bond strategy and $1 of exposure to its managed futures strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.10% | -2.02% | -3.22% | +5.64% | +15.78% | +2.26% | — | — | -1.61% |
| Retorno total | -1.10% | -2.02% | -3.22% | +5.64% | +19.36% | +4.10% | — | — | -0.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.01% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 35 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 397.17% | -671 | -$138.3M |
| 2 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 162.58% | -391 | -$56.6M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 137.77% | -451 | -$48.0M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 74.80% | -240 | -$26.0M |
| 5 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 60.84% | -145 | -$21.2M |
| 6 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 45.65% | -202 | -$15.9M |
| 7 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 28.78% | -138 | -$10.0M |
| 8 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 19.93% | -59 | -$6.9M |
| 9 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 3.81% | -48 | -$1.3M |
| 10 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 0.94% | -3 | -$328.4K |
| 11 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -2.04% | 6 | $709.9K |
| 12 | CORN FUTURE Mar27 | — | -3.42% | 46 | $1.2M |
| 13 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | -5.65% | 95 | $2.0M |
| 14 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -5.87% | 6 | $2.0M |
| 15 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -6.24% | 25 | $2.2M |
| 16 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | -6.35% | 17 | $2.2M |
| 17 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -6.59% | 64 | $2.3M |
| 18 | BRENT CRUDE FUTR Oct26 | — | -7.27% | 27 | $2.5M |
| 19 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | -7.39% | 14 | $2.6M |
| 20 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -10.50% | 8 | $3.7M |
| 21 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -11.30% | 12 | $3.9M |
| 22 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -13.01% | 28 | $4.5M |
| 23 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | -13.07% | 36 | $4.5M |
| 24 | SOYBEAN FUTURE Jan27 | — | -14.74% | 82 | $5.1M |
| 25 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | -20.20% | 12 | $7.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.03% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5739 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.5739 (Dec 30, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5739 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4102 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.77% / 13.40% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 0.101 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.10% / -18.97% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.345 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.485 |
| Desvio negativo 1A | 10.06% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.19K | Volume médio | 50.22K |
| AUM | $137.9M | Prêmio/Desconto | -1.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $137.9M → $137.9M |
| 1 Semana | -$806.1K | -0.58% | $137.9M → $137.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RSBT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.