RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.51 | Day Range | 19.52 – 19.66 |
| 52-Week Range | 17.59 – 20.67 | Volume | 15.94K |
| Avg Volume | 49.19K | AUM | $164.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Rendimento (TTM) | 2.93% |
| NAV | 19.50 | Premio/Sconto | +0.36% indicativo |
| Inception | Feb 07, 2023 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J105 | ISIN | US88636J1051 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This fund aims to achieve substantial capital growth over the long term. It accomplishes this through a dual approach, deploying two distinct yet mutually reinforcing investment methodologies: one focused on fixed-income securities and another on actively managed futures contracts.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +9.64% | +3.72% | — | — | -0.66% |
| Rendimento totale | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +12.99% | +5.60% | — | — | +0.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.01% | Annual cost of a $10,000 investment | $101.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 35 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 53.24% | -756 | -$154.1M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 34.44% | -961 | -$99.7M |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 33.30% | -686 | -$96.4M |
| 4 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 26.92% | -576 | -$77.9M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 21.71% | -600 | -$62.8M |
| 6 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 6.66% | -233 | -$19.3M |
| 7 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.61% | -230 | -$16.2M |
| 8 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 4.34% | -114 | -$12.6M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.61% | -95 | -$7.6M |
| 10 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.10% | -59 | -$6.1M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.01% | -7 | -$2.9M |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.10% | -1 | -$297.1K |
| 13 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.12% | 6 | $339.9K |
| 14 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -0.21% | 19 | $601.9K |
| 15 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -0.73% | 3 | $2.1M |
| 16 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.73% | 82 | $2.1M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.76% | 32 | $2.2M |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.96% | 80 | $2.8M |
| 19 | NY Harb ULSD Fut Nov26 | — | -1.13% | 16 | $3.3M |
| 20 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.15% | 154 | $3.3M |
| 21 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | -1.19% | 24 | $3.5M |
| 22 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -1.25% | 22 | $3.6M |
| 23 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -1.42% | 12 | $4.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | -1.87% | 59 | $5.4M |
| 25 | BRENT CRUDE FUTR Dec26 | — | -1.91% | 53 | $5.5M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5739 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5739 (Dec 30, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5739 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4102 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.26% / 13.30% | Sharpe 1A / 3A | 0.927 / 0.195 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.10% / -18.97% | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.343 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.435 |
| Downside deviation 1Y | 9.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.94K | Average volume | 49.19K |
| AUM | $164.2M | Premio/Sconto | +0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $164.2M → $164.2M |
| 1 Month | $9.4M | +6.12% | $153.3M → $164.2M |
| 1 Week | -$433.2K | -0.26% | $164.0M → $164.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RSBT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.