RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.84 | Rentang Harian | 18.91 – 18.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.17 – 20.67 | Volume | 7.19K |
| Volume Rata-Rata | 50.22K | AUM | $137.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Yield (TTM) | 3.03% |
| NAV | 19.15 | Premium/Diskon | -1.15% indikatif |
| Inception | Feb 06, 2023 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Return Stacked | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J105 | ISIN | US88636J1051 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in two complementary investment strategies: a bond strategy and a managed futures strategy. For every $1 invested, the Fund attempts to provide $1 of exposure to its bond strategy and $1 of exposure to its managed futures strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.10% | -2.02% | -3.22% | +5.64% | +15.78% | +2.26% | — | — | -1.61% |
| Total return | -1.10% | -2.02% | -3.22% | +5.64% | +19.36% | +4.10% | — | — | -0.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 397.17% | -671 | -$138.3M |
| 2 | EURO-BUND FUTURE Sep26 | — | 162.58% | -391 | -$56.6M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 137.77% | -451 | -$48.0M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 74.80% | -240 | -$26.0M |
| 5 | EURO FX CURR FUT Sep26 | — | 60.84% | -145 | -$21.2M |
| 6 | JPN YEN CURR FUT Sep26 | — | 45.65% | -202 | -$15.9M |
| 7 | C$ CURRENCY FUT Sep26 | — | 28.78% | -138 | -$10.0M |
| 8 | LONG GILT FUTURE Sep26 | — | 19.93% | -59 | -$6.9M |
| 9 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 3.81% | -48 | -$1.3M |
| 10 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 0.94% | -3 | -$328.4K |
| 11 | COFFEE 'C' FUTURE Mar27 | — | -2.04% | 6 | $709.9K |
| 12 | CORN FUTURE Mar27 | — | -3.42% | 46 | $1.2M |
| 13 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | -5.65% | 95 | $2.0M |
| 14 | SILVER FUTURE Sep26 | — | -5.87% | 6 | $2.0M |
| 15 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | -6.24% | 25 | $2.2M |
| 16 | Low Su Gasoil G Sep26 | — | -6.35% | 17 | $2.2M |
| 17 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -6.59% | 64 | $2.3M |
| 18 | BRENT CRUDE FUTR Oct26 | — | -7.27% | 27 | $2.5M |
| 19 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | -7.39% | 14 | $2.6M |
| 20 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | -10.50% | 8 | $3.7M |
| 21 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | -11.30% | 12 | $3.9M |
| 22 | COPPER FUTURE Sep26 | — | -13.01% | 28 | $4.5M |
| 23 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | -13.07% | 36 | $4.5M |
| 24 | SOYBEAN FUTURE Jan27 | — | -14.74% | 82 | $5.1M |
| 25 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | -20.20% | 12 | $7.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5739 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5739 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5739 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4102 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.77% / 13.40% | Sharpe 1T / 3T | 1.23 / 0.101 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.10% / -18.97% | Sortino 1T | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.345 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.485 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.19K | Volume rata-rata | 50.22K |
| AUM | $137.9M | Premium/Diskon | -1.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $137.9M → $137.9M |
| 1 Minggu | -$806.1K | -0.58% | $137.9M → $137.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSBT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.