RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.51 | Rentang Harian | 19.52 – 19.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.59 – 20.67 | Volume | 15.94K |
| Volume Rata-Rata | 49.19K | AUM | $164.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 19.50 | Premium/Diskon | +0.36% indikatif |
| Inception | Feb 07, 2023 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Return Stacked | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J105 | ISIN | US88636J1051 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to achieve substantial capital growth over the long term. It accomplishes this through a dual approach, deploying two distinct yet mutually reinforcing investment methodologies: one focused on fixed-income securities and another on actively managed futures contracts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +9.64% | +3.72% | — | — | -0.66% |
| Total return | +2.03% | +3.22% | +2.62% | +9.21% | +12.99% | +5.60% | — | — | +0.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 53.24% | -756 | -$154.1M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 34.44% | -961 | -$99.7M |
| 3 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 33.30% | -686 | -$96.4M |
| 4 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 26.92% | -576 | -$77.9M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 21.71% | -600 | -$62.8M |
| 6 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 6.66% | -233 | -$19.3M |
| 7 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 5.61% | -230 | -$16.2M |
| 8 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 4.34% | -114 | -$12.6M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2.61% | -95 | -$7.6M |
| 10 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.10% | -59 | -$6.1M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.01% | -7 | -$2.9M |
| 12 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 0.10% | -1 | -$297.1K |
| 13 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -0.12% | 6 | $339.9K |
| 14 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -0.21% | 19 | $601.9K |
| 15 | DAX INDEX FUTURE Dec26 | — | -0.73% | 3 | $2.1M |
| 16 | CORN FUTURE Mar27 | — | -0.73% | 82 | $2.1M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | -0.76% | 32 | $2.2M |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) Mar27 | — | -0.96% | 80 | $2.8M |
| 19 | NY Harb ULSD Fut Nov26 | — | -1.13% | 16 | $3.3M |
| 20 | SUGAR #11 (WORLD) May27 | — | -1.15% | 154 | $3.3M |
| 21 | Low Su Gasoil G Nov26 | — | -1.19% | 24 | $3.5M |
| 22 | COPPER FUTURE Dec26 | — | -1.25% | 22 | $3.6M |
| 23 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | -1.42% | 12 | $4.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | -1.87% | 59 | $5.4M |
| 25 | BRENT CRUDE FUTR Dec26 | — | -1.91% | 53 | $5.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5739 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5739 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5739 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4102 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.26% / 13.30% | Sharpe 1T / 3T | 0.927 / 0.195 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.10% / -18.97% | Sortino 1T | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.343 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.435 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.94K | Volume rata-rata | 49.19K |
| AUM | $164.2M | Premium/Diskon | +0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $164.2M → $164.2M |
| 1 Bulan | $9.4M | +6.12% | $153.3M → $164.2M |
| 1 Minggu | -$433.2K | -0.26% | $164.0M → $164.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSBT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.