RSBA Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 20,31 | Дневной диапазон | 20,35 – 20,38 |
| Диапазон за 52 недели | 19,70 – 21,75 | Объём торгов | 4,08 тыс. |
| Средний объём | 13,6 тыс. | AUM | 52,9 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,01 % | Доходность (TTM) | 3,45 % |
| NAV | 20,34 | Премия/дисконт | +0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 17 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Return Stacked | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R586 | ISIN | US88636R5862 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RSBA combines both an active and passively managed approach to investing. The fund leverages its assets to actively manage exposure to US Treasury bonds and passively track a merger arbitrage index. For every $1 invested in the fund, the fund attempts to provide $1 exposure to US Treasury securities and $1 of exposure to a merger arbitrage strategy. It is expected that the fund will get its exposure to US Treasuries through equally laddered futures contracts. The effective duration aims to track the Bloomberg US Treasury Total Return Index. The merger arbitrage strategy tracks an index that provides long and short stock exposure to companies in which merger or acquisition deals are announced. A maximum of twenty deals is permitted in the index at any given time. The merger arbitrage strategy rebalances on an event-driven basis. RSBA rebalances daily and make distributions, if any, on an annual basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,85 % | -2,44 % | -2,49 % | -2,44 % | -5,74 % | — | — | — | +0,89 % |
| Совокупная доходность | +1,85 % | -2,44 % | -2,49 % | -2,44 % | -2,58 % | — | — | — | +2,73 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,01 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 11 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 16,90 % | 17,82 млн | 17,8 млн $ |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 12,67 % | 124 | 13,4 млн $ |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12,41 % | 123 | 13,1 млн $ |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,41 % | 125 | 13,1 млн $ |
| 5 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,21 % | 63 | 12,9 млн $ |
| 6 | Arcosa Inc | ACA | 6,31 % | 44,63 тыс. | 6,7 млн $ |
| 7 | DoubleVerify Holdings Inc | DV | 6,18 % | 480,51 тыс. | 6,5 млн $ |
| 8 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 5,46 % | 150,46 тыс. | 5,8 млн $ |
| 9 | PTC Inc | PTC | 5,40 % | 29,33 тыс. | 5,7 млн $ |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 5,28 % | 191,35 тыс. | 5,6 млн $ |
| 11 | Cash & Other | — | 4,78 % | 5,04 млн | 5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,45 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7030 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.7030 (30 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.7030 |
| 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | 3 янв. 2025 г. | $0.0030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,99 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,33 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,20 % / — | Сортино 1Л | -1,82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0570 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3960 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,63 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,08 тыс. | Средний объём | 13,6 тыс. |
| AUM | 52,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 208,1 тыс. $ | +0,40 % | 52,2 млн $ → 52,9 млн $ |
| 1 месяц | 1,1 млн $ | +2,08 % | 50,9 млн $ → 52,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RSBA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.