RSBA Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:34 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 20,40 | Day Range | 20,30 – 20,34 |
| 52-Week Range | 19,70 – 21,75 | Volume | 4681 |
| Avg Volume | 13603 | AUM | 53 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 1,01% | Rendimento (TTM) | 3,46% |
| NAV | 20,40 | Premio/Sconto | -0,46% indicativo |
| Inception | 17 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Return Stacked | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R586 | ISIN | US88636R5862 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
RSBA combines both an active and passively managed approach to investing. The fund leverages its assets to actively manage exposure to US Treasury bonds and passively track a merger arbitrage index. For every $1 invested in the fund, the fund attempts to provide $1 exposure to US Treasury securities and $1 of exposure to a merger arbitrage strategy. It is expected that the fund will get its exposure to US Treasuries through equally laddered futures contracts. The effective duration aims to track the Bloomberg US Treasury Total Return Index. The merger arbitrage strategy tracks an index that provides long and short stock exposure to companies in which merger or acquisition deals are announced. A maximum of twenty deals is permitted in the index at any given time. The merger arbitrage strategy rebalances on an event-driven basis. RSBA rebalances daily and make distributions, if any, on an annual basis.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1,55% | -2,36% | -2,82% | -2,64% | -5,93% | — | — | — | +0,78% |
| Rendimento totale | +1,55% | -2,36% | -2,82% | -2,64% | -2,78% | — | — | — | +2,63% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,01% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $101.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 11 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 16,90% | 17,82 Mln | 17,8 Mln USD |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 12,67% | 124 | 13,4 Mln USD |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12,41% | 123 | 13,1 Mln USD |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,41% | 125 | 13,1 Mln USD |
| 5 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,21% | 63 | 12,9 Mln USD |
| 6 | Arcosa Inc | ACA | 6,31% | 44629 | 6,7 Mln USD |
| 7 | DoubleVerify Holdings Inc | DV | 6,18% | 480514 | 6,5 Mln USD |
| 8 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 5,46% | 150456 | 5,8 Mln USD |
| 9 | PTC Inc | PTC | 5,40% | 29333 | 5,7 Mln USD |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 5,28% | 191349 | 5,6 Mln USD |
| 11 | Cash & Other | — | 4,78% | 5,04 Mln | 5 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3,46% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7030 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 29 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.7030 (30 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 29 dic 2025 | 29 dic 2025 | 30 dic 2025 | $0.7030 |
| 31 dic 2024 | 31 dic 2024 | 3 gen 2025 | $0.0030 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5,00% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,37 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6,20% / — | Sortino 1A | -1,88 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0570 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,3960 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 3,64% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4681 | Average volume | 13603 |
| AUM | 53 Mln USD | Premio/Sconto | -0,46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 110603 USD | +0,21% | 52,3 Mln USD → 53 Mln USD |
| 1 Month | 1,3 Mln USD | +2,57% | 50,9 Mln USD → 53 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RSBA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.