RSBA Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:34 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 20,40 | Rentang Harian | 20,30 – 20,34 |
| Kisaran 52 Minggu | 19,70 – 21,75 | Volume | 4,68 rb |
| Volume Rata-Rata | 13,6 rb | AUM | US$53 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,01% | Yield (TTM) | 3,46% |
| NAV | 20,40 | Premium/Diskon | -0,46% indikatif |
| Inception | 17 Des 2024 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | Return Stacked | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636R586 | ISIN | US88636R5862 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
RSBA combines both an active and passively managed approach to investing. The fund leverages its assets to actively manage exposure to US Treasury bonds and passively track a merger arbitrage index. For every $1 invested in the fund, the fund attempts to provide $1 exposure to US Treasury securities and $1 of exposure to a merger arbitrage strategy. It is expected that the fund will get its exposure to US Treasuries through equally laddered futures contracts. The effective duration aims to track the Bloomberg US Treasury Total Return Index. The merger arbitrage strategy tracks an index that provides long and short stock exposure to companies in which merger or acquisition deals are announced. A maximum of twenty deals is permitted in the index at any given time. The merger arbitrage strategy rebalances on an event-driven basis. RSBA rebalances daily and make distributions, if any, on an annual basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,55% | -2,36% | -2,82% | -2,64% | -5,93% | — | — | — | +0,78% |
| Total return | +1,55% | -2,36% | -2,82% | -2,64% | -2,78% | — | — | — | +2,63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 16,90% | 17,82 jt | US$17,8 jt |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 12,67% | 124 | US$13,4 jt |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12,41% | 123 | US$13,1 jt |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,41% | 125 | US$13,1 jt |
| 5 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,21% | 63 | US$12,9 jt |
| 6 | Arcosa Inc | ACA | 6,31% | 44,63 rb | US$6,7 jt |
| 7 | DoubleVerify Holdings Inc | DV | 6,18% | 480,51 rb | US$6,5 jt |
| 8 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 5,46% | 150,46 rb | US$5,8 jt |
| 9 | PTC Inc | PTC | 5,40% | 29,33 rb | US$5,7 jt |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 5,28% | 191,35 rb | US$5,6 jt |
| 11 | Cash & Other | — | 4,78% | 5,04 jt | US$5 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7030 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.7030 (30 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Des 2025 | 29 Des 2025 | 30 Des 2025 | $0.7030 |
| 31 Des 2024 | 31 Des 2024 | 3 Jan 2025 | $0.0030 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5,00% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,37 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,20% / — | Sortino 1T | -1,88 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0570 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3960 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,64% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4,68 rb | Volume rata-rata | 13,6 rb |
| AUM | US$53 jt | Premium/Diskon | -0,46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$110,6 rb | +0,21% | US$52,3 jt → US$53 jt |
| 1 Bulan | US$1,3 jt | +2,57% | US$50,9 jt → US$53 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RSBA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.