RSBA Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:34 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 20,40 | Tagesspanne | 20,30 – 20,34 |
| 52-Wochen-Spanne | 19,70 – 21,75 | Volumen | 4681 |
| Durchschn. Volumen | 13603 | AUM | 53 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,01 % | Rendite (TTM) | 3,46 % |
| NAV | 20,40 | Aufgeld/Abschlag | -0,46 % indikativ |
| Auflegung | 17.12.2024 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Return Stacked | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R586 | ISIN | US88636R5862 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
RSBA combines both an active and passively managed approach to investing. The fund leverages its assets to actively manage exposure to US Treasury bonds and passively track a merger arbitrage index. For every $1 invested in the fund, the fund attempts to provide $1 exposure to US Treasury securities and $1 of exposure to a merger arbitrage strategy. It is expected that the fund will get its exposure to US Treasuries through equally laddered futures contracts. The effective duration aims to track the Bloomberg US Treasury Total Return Index. The merger arbitrage strategy tracks an index that provides long and short stock exposure to companies in which merger or acquisition deals are announced. A maximum of twenty deals is permitted in the index at any given time. The merger arbitrage strategy rebalances on an event-driven basis. RSBA rebalances daily and make distributions, if any, on an annual basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,55 % | -2,36 % | -2,82 % | -2,64 % | -5,93 % | — | — | — | +0,78 % |
| Gesamtrendite | +1,55 % | -2,36 % | -2,82 % | -2,64 % | -2,78 % | — | — | — | +2,63 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,01 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 11 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 16,90 % | 17,82 Mio. | 17,8 Mio. $ |
| 2 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 12,67 % | 124 | 13,4 Mio. $ |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12,41 % | 123 | 13,1 Mio. $ |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,41 % | 125 | 13,1 Mio. $ |
| 5 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 12,21 % | 63 | 12,9 Mio. $ |
| 6 | Arcosa Inc | ACA | 6,31 % | 44629 | 6,7 Mio. $ |
| 7 | DoubleVerify Holdings Inc | DV | 6,18 % | 480514 | 6,5 Mio. $ |
| 8 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 5,46 % | 150456 | 5,8 Mio. $ |
| 9 | PTC Inc | PTC | 5,40 % | 29333 | 5,7 Mio. $ |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 5,28 % | 191349 | 5,6 Mio. $ |
| 11 | Cash & Other | — | 4,78 % | 5,04 Mio. | 5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,46 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7030 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7030 (30.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | $0.7030 |
| 31.12.2024 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | $0.0030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5,00 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,37 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,20 % / — | Sortino 1J | -1,88 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0570 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3960 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,64 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4681 | Durchschnittliches Volumen | 13603 |
| AUM | 53 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,46 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 110603 $ | +0,21 % | 52,3 Mio. $ → 53 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,3 Mio. $ | +2,57 % | 50,9 Mio. $ → 53 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RSBA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.