RRH Advocate Rising Rate Hedge ETF
Quotazione aggiornata al Oct 24, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 7.22 | Day Range | 7.25 – 7.58 |
| 52-Week Range | 7.10 – 30.35 | Volume | 2.29K |
| Avg Volume | 11.73K | AUM | $2.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 7.41 | Premio/Sconto | -2.16% indicativo |
| Inception | Oct 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is actively managed and invests in a combination of: U.S. Treasury securities; forwards, futures or options on various currencies; long and short positions on the short and long-end of the treasury or swap yield curve via futures, swaps, forwards and other over-the-counter (“OTC”) derivatives; long and short positions on equity indexes and/or investment companies, including ETFs; and commodity futures and options. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -72.37% | -71.83% | -64.94% | -72.95% | -80.31% | — | — | — | -46.21% |
| Rendimento totale | -12.12% | -10.38% | +11.54% | -13.90% | -21.11% | — | — | — | +7.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 02, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 11, 2023 | Ultimo pagamento | $18.2766 (Oct 18, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 18, 2023 | $18.2766 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0542 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.29K | Average volume | 11.73K |
| AUM | $2.3M | Premio/Sconto | -2.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su RRH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.