RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 122.11 | Дневной диапазон | 121.94 – 123.02 |
| Диапазон за 52 недели | 95.86 – 123.36 | Объём торгов | 120.17K |
| Средний объём | 154.02K | AUM | $1.73B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 122.14 | Премия/дисконт | +0.51% индикативный |
| Дата запуска | Mar 01, 2006 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V258 | ISIN | US46137V2584 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 Pure Value ETF, identified by the symbol RPV, is designed to track the performance of the S&P 500 Pure Value Index. This fund is committed to investing a minimum of 90% of its total assets in the underlying securities that make up this index. The index itself aims to capture the returns of companies within the broader S&P 500 universe that prominently display strong "value" characteristics. Its methodology begins by evaluating every security in the S&P 500 and assigning it distinct "style scores" for both value and growth, based on inherent company attributes. The "value score" is derived from three financial ratios: book-value-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price. Conversely, the "growth score" considers different factors, such as the three-year growth in sales per share, the three-year ratio of earnings per share change relative to price, and the stock's 12-month price momentum. These individual growth and value scores are then compared (specifically, the growth score divided by the value score) to classify each stock into one of three categories: "deep value," "blend," or "deep growth." Only those stocks designated as "deep value" are ultimately selected for inclusion in the index. Furthermore, these chosen securities are weighted according to their value strength, meaning those with the most compelling value attributes receive a proportionally larger allocation within the index. Both the ETF and its benchmark index undergo a comprehensive rebalancing process on an annual basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.78% | +8.56% | +10.38% | +18.77% | +25.66% | +17.67% | +9.45% | +8.78% | +7.05% |
| Совокупная доходность | +2.78% | +9.22% | +11.76% | +20.27% | +28.98% | +20.61% | +12.15% | +11.34% | +9.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 124 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | CNC | 2.58% | 689.13K | $44.8M |
| 2 | Humana Inc | HUM | 2.26% | 100.81K | $39.3M |
| 3 | Bunge Global SA | BG | 2.15% | 333.52K | $37.3M |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.14% | 468.67K | $37.1M |
| 5 | Target Corp | TGT | 1.95% | 206.55K | $33.8M |
| 6 | Ford Motor Co | F | 1.88% | 2.33M | $32.5M |
| 7 | Dow Inc | DOW | 1.83% | 1.06M | $31.8M |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.81% | 586.41K | $31.3M |
| 9 | CVS Health Corp | CVS | 1.80% | 335.47K | $31.2M |
| 10 | General Motors Co | GM | 1.78% | 359.06K | $30.8M |
| 11 | Phillips 66 | PSX | 1.75% | 128.45K | $30.4M |
| 12 | Valero Energy Corp | VLO | 1.75% | 89.09K | $30.3M |
| 13 | Mosaic Co/The | MOS | 1.67% | 1.20M | $29.0M |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.65% | 579.04K | $28.6M |
| 15 | Cigna Group/The | CI | 1.58% | 97.85K | $27.3M |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.56% | 76.36K | $27.1M |
| 17 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.55% | 428.76K | $26.8M |
| 18 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.55% | 468.86K | $26.8M |
| 19 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.52% | 66.09K | $26.4M |
| 20 | Everest Group Ltd | RE | 1.49% | 68.72K | $25.8M |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | DD | 1.31% | 167.40K | $22.8M |
| 22 | Franklin Templeton Inc | BEN | 1.26% | 626.45K | $21.9M |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.22% | 215.41K | $21.2M |
| 24 | Global Payments Inc | GPN | 1.20% | 222.26K | $20.9M |
| 25 | Viatris Inc | VTRS | 1.14% | 1.19M | $19.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7135 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.6787 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +21.77% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.72% / +17.48% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6787 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6722 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5470 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.8156 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5531 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6720 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5025 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5007 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4128 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5319 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5009 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4564 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.06% / 15.19% | Шарп 1Л / 3Л | 2.18 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.74% / -14.90% | Сортино 1Л | 3.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.641 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.413 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 120.17K | Средний объём | 154.02K |
| AUM | $1.73B | Премия/дисконт | +0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.9M | -0.45% | $1.74B → $1.73B |
| 1 неделя | -$8.7M | -0.50% | $1.73B → $1.73B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RPV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.