RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 117.58 | Dagbandbreedte | 117.25 – 117.99 |
| 52-weeksbereik | 86.99 – 123.43 | Volume | 233.17K |
| Gem. volume | 173.73K | AUM | $1.66B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.15% |
| NAV | 117.56 | Premie/korting | -0.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 01, 2006 | Posities | 118 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V258 | ISIN | US46137V2584 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P 500 Pure Value ETF, identified by the symbol RPV, is designed to track the performance of the S&P 500 Pure Value Index. This fund is committed to investing a minimum of 90% of its total assets in the underlying securities that make up this index. The index itself aims to capture the returns of companies within the broader S&P 500 universe that prominently display strong "value" characteristics. Its methodology begins by evaluating every security in the S&P 500 and assigning it distinct "style scores" for both value and growth, based on inherent company attributes. The "value score" is derived from three financial ratios: book-value-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price. Conversely, the "growth score" considers different factors, such as the three-year growth in sales per share, the three-year ratio of earnings per share change relative to price, and the stock's 12-month price momentum. These individual growth and value scores are then compared (specifically, the growth score divided by the value score) to classify each stock into one of three categories: "deep value," "blend," or "deep growth." Only those stocks designated as "deep value" are ultimately selected for inclusion in the index. Furthermore, these chosen securities are weighted according to their value strength, meaning those with the most compelling value attributes receive a proportionally larger allocation within the index. Both the ETF and its benchmark index undergo a comprehensive rebalancing process on an annual basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.10% | +0.64% | +8.72% | +13.51% | +19.43% | +17.26% | +8.31% | +8.44% | +6.76% |
| Totaalrendement | -3.10% | +0.64% | +9.38% | +14.94% | +21.58% | +19.96% | +10.86% | +10.94% | +9.12% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 123 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | CNC | 2.73% | 690.47K | $45.1M |
| 2 | Humana Inc | HUM | 2.64% | 101.01K | $43.6M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.61% | 587.66K | $43.2M |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 2.34% | 89.25K | $38.7M |
| 5 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.27% | 469.52K | $37.5M |
| 6 | Phillips 66 | PSX | 2.17% | 128.65K | $35.8M |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.11% | 76.51K | $34.8M |
| 8 | Bunge Global SA | BG | 2.08% | 334.23K | $34.3M |
| 9 | Target Corp | TGT | 1.92% | 206.99K | $31.8M |
| 10 | Dow Inc | DOW | 1.82% | 1.06M | $30.0M |
| 11 | General Motors Co | GM | 1.80% | 359.77K | $29.8M |
| 12 | CVS Health Corp | CVS | 1.75% | 335.97K | $28.9M |
| 13 | Ford Motor Co | F | 1.72% | 2.34M | $28.4M |
| 14 | Cigna Group/The | CI | 1.68% | 98.03K | $27.7M |
| 15 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.65% | 66.21K | $27.3M |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.56% | 429.45K | $25.8M |
| 17 | Everest Group Ltd | RE | 1.54% | 68.87K | $25.4M |
| 18 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.52% | 469.68K | $25.1M |
| 19 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.45% | 580.10K | $24.0M |
| 20 | Mosaic Co/The | MOS | 1.36% | 1.20M | $22.5M |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | DD | 1.32% | 167.78K | $21.8M |
| 22 | APA Corp | APA | 1.28% | 461.09K | $21.2M |
| 23 | Viatris Inc | VTRS | 1.27% | 1.19M | $21.0M |
| 24 | Franklin Templeton Inc | BEN | 1.22% | 627.78K | $20.1M |
| 25 | Kroger Co/The | KR | 1.18% | 315.85K | $19.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.5263 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.6284 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -0.67% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.13% / +13.63% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.6284 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6787 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6722 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5470 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.8156 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5531 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6720 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5025 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5007 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4128 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5319 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5009 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.99% / 15.16% | Sharpe 1J / 3J | 1.80 / 1.15 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.74% / -14.90% | Sortino 1J | 2.79 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.632 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.389 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.73% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 233.17K | Gemiddeld volume | 173.73K |
| AUM | $1.66B | Premie/korting | -0.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $21.2M | +1.29% | $1.63B → $1.66B |
| 1 maand | -$12.6M | -0.73% | $1.73B → $1.66B |
| 1 week | -$37.2M | -2.22% | $1.67B → $1.66B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RPV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.