RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 117.58 | Tagesspanne | 117.25 – 117.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 86.99 – 123.43 | Volumen | 233.17K |
| Durchschn. Volumen | 173.73K | AUM | $1.66B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.15% |
| NAV | 117.56 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Mar 01, 2006 | Positionen | 118 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V258 | ISIN | US46137V2584 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P 500 Pure Value ETF, identified by the symbol RPV, is designed to track the performance of the S&P 500 Pure Value Index. This fund is committed to investing a minimum of 90% of its total assets in the underlying securities that make up this index. The index itself aims to capture the returns of companies within the broader S&P 500 universe that prominently display strong "value" characteristics. Its methodology begins by evaluating every security in the S&P 500 and assigning it distinct "style scores" for both value and growth, based on inherent company attributes. The "value score" is derived from three financial ratios: book-value-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price. Conversely, the "growth score" considers different factors, such as the three-year growth in sales per share, the three-year ratio of earnings per share change relative to price, and the stock's 12-month price momentum. These individual growth and value scores are then compared (specifically, the growth score divided by the value score) to classify each stock into one of three categories: "deep value," "blend," or "deep growth." Only those stocks designated as "deep value" are ultimately selected for inclusion in the index. Furthermore, these chosen securities are weighted according to their value strength, meaning those with the most compelling value attributes receive a proportionally larger allocation within the index. Both the ETF and its benchmark index undergo a comprehensive rebalancing process on an annual basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.10% | +0.64% | +8.72% | +13.51% | +19.43% | +17.26% | +8.31% | +8.44% | +6.76% |
| Gesamtrendite | -3.10% | +0.64% | +9.38% | +14.94% | +21.58% | +19.96% | +10.86% | +10.94% | +9.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 123 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | CNC | 2.73% | 690.47K | $45.1M |
| 2 | Humana Inc | HUM | 2.64% | 101.01K | $43.6M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.61% | 587.66K | $43.2M |
| 4 | Valero Energy Corp | VLO | 2.34% | 89.25K | $38.7M |
| 5 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.27% | 469.52K | $37.5M |
| 6 | Phillips 66 | PSX | 2.17% | 128.65K | $35.8M |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.11% | 76.51K | $34.8M |
| 8 | Bunge Global SA | BG | 2.08% | 334.23K | $34.3M |
| 9 | Target Corp | TGT | 1.92% | 206.99K | $31.8M |
| 10 | Dow Inc | DOW | 1.82% | 1.06M | $30.0M |
| 11 | General Motors Co | GM | 1.80% | 359.77K | $29.8M |
| 12 | CVS Health Corp | CVS | 1.75% | 335.97K | $28.9M |
| 13 | Ford Motor Co | F | 1.72% | 2.34M | $28.4M |
| 14 | Cigna Group/The | CI | 1.68% | 98.03K | $27.7M |
| 15 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.65% | 66.21K | $27.3M |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.56% | 429.45K | $25.8M |
| 17 | Everest Group Ltd | RE | 1.54% | 68.87K | $25.4M |
| 18 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.52% | 469.68K | $25.1M |
| 19 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.45% | 580.10K | $24.0M |
| 20 | Mosaic Co/The | MOS | 1.36% | 1.20M | $22.5M |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | DD | 1.32% | 167.78K | $21.8M |
| 22 | APA Corp | APA | 1.28% | 461.09K | $21.2M |
| 23 | Viatris Inc | VTRS | 1.27% | 1.19M | $21.0M |
| 24 | Franklin Templeton Inc | BEN | 1.22% | 627.78K | $20.1M |
| 25 | Kroger Co/The | KR | 1.18% | 315.85K | $19.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5263 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6284 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.13% / +13.63% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.6284 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6787 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6722 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5470 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.8156 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5531 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6720 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5025 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.5007 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4128 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5319 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5009 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.99% / 15.16% | Sharpe 1J / 3J | 1.80 / 1.15 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.74% / -14.90% | Sortino 1J | 2.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.632 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.389 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 233.17K | Durchschnittliches Volumen | 173.73K |
| AUM | $1.66B | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $21.2M | +1.29% | $1.63B → $1.66B |
| 1 Monat | -$12.6M | -0.73% | $1.73B → $1.66B |
| 1 Woche | -$37.2M | -2.22% | $1.67B → $1.66B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RPV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.