RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF
Котировка на Jul 10, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.82 | Дневной диапазон | 8.00 – 8.82 |
| Диапазон за 52 недели | 8.00 – 11.49 | Объём торгов | 6.62K |
| Средний объём | 79.78K | AUM | $55.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 34.47% |
| NAV | 11.33 | Премия/дисконт | -22.42% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2022 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Regents Park | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 90214Q642 | ISIN | US90214Q6420 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in equity securities represented in, or instruments related or linked to, the S&P 500 Price Index (“S&P 500 Index”). The fund’s adviser determines the amount of the fund’s portfolio to be invested directly in a basket of equity securities that is correlated to the overall performance of the S&P 500 Index and in equity market index derivatives based on its assessment of their relative valuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -17.37% | -13.30% | -14.31% | -13.56% | -16.59% | -0.56% | — | — | -2.73% |
| Совокупная доходность | +0.57% | +5.52% | +4.39% | +5.26% | +12.68% | +13.11% | — | — | +6.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 14, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 89.29% | 485 | $0.00 |
| 2 | US DOLLARS | — | 10.71% | 26.46K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 34.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0296 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $1.9183 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +712.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $1.9183 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $1.1113 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.3727 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4652 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.76% / 11.45% | Шарп 1Л / 3Л | 0.811 / 0.992 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.02% / -10.78% | Сортино 1Л | 1.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.591 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.911 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.62K | Средний объём | 79.78K |
| AUM | $55.1M | Премия/дисконт | -22.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $55.1M → $55.1M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $55.1M → $55.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RPHS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.