RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF
Cotação em Jul 10, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 8.82 | Intervalo Diário | 8.00 – 8.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.00 – 11.49 | Volume | 6.62K |
| Volume Médio | 79.78K | AUM | $55.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 34.47% |
| NAV | 11.33 | Prêmio/Desconto | -22.42% indicativo |
| Início | Mar 31, 2022 | Posições | 2 |
| Emissor | Regents Park | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 90214Q642 | ISIN | US90214Q6420 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in equity securities represented in, or instruments related or linked to, the S&P 500 Price Index (“S&P 500 Index”). The fund’s adviser determines the amount of the fund’s portfolio to be invested directly in a basket of equity securities that is correlated to the overall performance of the S&P 500 Index and in equity market index derivatives based on its assessment of their relative valuations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -17.37% | -13.30% | -14.31% | -13.56% | -16.59% | -0.56% | — | — | -2.73% |
| Retorno total | +0.57% | +5.52% | +4.39% | +5.26% | +12.68% | +13.11% | — | — | +6.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 14, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 89.29% | 485 | $0.00 |
| 2 | US DOLLARS | — | 10.71% | 26.46K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 34.47% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0296 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 02, 2026 | Último pagamento | $1.9183 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +712.88% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $1.9183 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $1.1113 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.3727 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4652 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1090 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.76% / 11.45% | Sharpe 1A / 3A | 0.811 / 0.992 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.02% / -10.78% | Sortino 1A | 1.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.591 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.911 |
| Desvio negativo 1A | 7.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.62K | Volume médio | 79.78K |
| AUM | $55.1M | Prêmio/Desconto | -22.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $55.1M → $55.1M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $55.1M → $55.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.