RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF
Kuotasi per Jul 10, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 8.82 | Rentang Harian | 8.00 – 8.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.00 – 11.49 | Volume | 6.62K |
| Volume Rata-Rata | 79.78K | AUM | $55.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 34.47% |
| NAV | 11.33 | Premium/Diskon | -22.42% indikatif |
| Inception | Mar 31, 2022 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Regents Park | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 90214Q642 | ISIN | US90214Q6420 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in equity securities represented in, or instruments related or linked to, the S&P 500 Price Index (“S&P 500 Index”). The fund’s adviser determines the amount of the fund’s portfolio to be invested directly in a basket of equity securities that is correlated to the overall performance of the S&P 500 Index and in equity market index derivatives based on its assessment of their relative valuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -17.37% | -13.30% | -14.31% | -13.56% | -16.59% | -0.56% | — | — | -2.73% |
| Total return | +0.57% | +5.52% | +4.39% | +5.26% | +12.68% | +13.11% | — | — | +6.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 14, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 89.29% | 485 | $0.00 |
| 2 | US DOLLARS | — | 10.71% | 26.46K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 34.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0296 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.9183 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +712.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $1.9183 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $1.1113 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.3727 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4652 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.1090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.76% / 11.45% | Sharpe 1T / 3T | 0.811 / 0.992 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.02% / -10.78% | Sortino 1T | 1.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.591 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.911 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.62K | Volume rata-rata | 79.78K |
| AUM | $55.1M | Premium/Diskon | -22.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $55.1M → $55.1M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $55.1M → $55.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RPHS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.