RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 57.62 | Günlük Aralık | 57.42 – 58.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.41 – 64.06 | Hacim | 206.51K |
| Ort. Hacim | 664.39K | AUM | $1.93B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.16% |
| NAV | 57.28 | Prim/İskonto | +1.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 01, 2006 | Varlıklar | 67 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V266 | ISIN | US46137V2667 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is based on the S&P 500 Pure Growth Index, which measures the performance of securities in the S&P 500 Index that exhibit strong growth characteristics. The fund will generally invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.55% | -2.69% | +15.66% | +23.44% | +23.81% | +23.28% | +7.59% | +13.05% | +11.28% |
| Toplam getiri | +1.55% | -2.65% | +15.73% | +23.52% | +24.05% | +23.79% | +8.21% | +13.68% | +11.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 70 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | SNDK | 7.63% | 98.86K | $147.6M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 3.70% | 78.67K | $71.6M |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.04% | 36.56K | $58.9M |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.45% | 248.35K | $47.4M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.33% | 98.69K | $45.1M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.16% | 82.97K | $41.8M |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.15% | 157.86K | $41.6M |
| 8 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.14% | 32.17K | $41.3M |
| 9 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 2.12% | 440.52K | $41.0M |
| 10 | KLA Corp | KLAC | 2.06% | 219.96K | $39.9M |
| 11 | Amphenol Corp | APH | 2.01% | 250.02K | $38.9M |
| 12 | Arista Networks Inc | ANET | 2.00% | 206.14K | $38.8M |
| 13 | Ciena Corp | CIEN | 1.97% | 102.65K | $38.2M |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.91% | 119.05K | $36.9M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.90% | 29.50K | $36.8M |
| 16 | Incyte Corp | INCY | 1.89% | 286.14K | $36.6M |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.79% | 197.29K | $34.7M |
| 18 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.77% | 134.45K | $34.3M |
| 19 | Newmont Corp | NEM | 1.71% | 250.50K | $33.0M |
| 20 | Quanta Services Inc | PWR | 1.65% | 51.88K | $32.0M |
| 21 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.63% | 150.99K | $31.5M |
| 22 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.59% | 90.47K | $30.7M |
| 23 | GE Vernova Inc | GEV | 1.56% | 32.07K | $30.2M |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.52% | 152.48K | $29.5M |
| 25 | EMCOR Group Inc | EME | 1.49% | 37.62K | $28.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.16% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0926 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.0222 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -31.14% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -64.85% / -21.21% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0222 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0174 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0066 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0464 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0309 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0287 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0567 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0181 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0125 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0152 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1148 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0862 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.26% / 23.41% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.967 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.84% / -24.75% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.33 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.811 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 206.51K | Ortalama hacim | 664.39K |
| AUM | $1.93B | Prim/İskonto | +1.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$34.2M | -1.74% | $1.97B → $1.93B |
| 1 Hafta | -$112.7M | -5.44% | $2.07B → $1.93B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RPG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.