RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 59.02 | Günlük Aralık | 59.18 – 59.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.41 – 64.06 | Hacim | 97.06K |
| Ort. Hacim | 554.39K | AUM | $1.93B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.14% |
| NAV | 59.00 | Prim/İskonto | +1.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 01, 2006 | Varlıklar | 69 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V266 | ISIN | US46137V2667 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is based on the S&P 500 Pure Growth Index, which measures the performance of securities in the S&P 500 Index that exhibit strong growth characteristics. The fund will generally invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.01% | -1.70% | +16.60% | +27.87% | +24.02% | +25.18% | +9.12% | +13.73% | +11.41% |
| Toplam getiri | +4.01% | -1.70% | +16.65% | +27.95% | +24.12% | +25.59% | +9.74% | +14.37% | +12.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 72 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | SNDK | 7.41% | 91.80K | $145.2M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 3.84% | 73.04K | $75.2M |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.24% | 230.76K | $63.5M |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 2.98% | 33.99K | $58.3M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.84% | 91.65K | $55.7M |
| 6 | Ciena Corp | CIEN | 2.19% | 95.31K | $42.9M |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.12% | 29.98K | $41.6M |
| 8 | Arista Networks Inc | ANET | 2.12% | 191.53K | $41.5M |
| 9 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 464.58K | $40.5M |
| 10 | KLA Corp | KLAC | 2.04% | 204.32K | $40.0M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.03% | 77.14K | $39.8M |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.96% | 183.26K | $38.3M |
| 13 | Everpure Inc | P | 1.85% | 234.42K | $36.2M |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.84% | 409.26K | $36.0M |
| 15 | Lam Research Corp | LRCX | 1.80% | 110.56K | $35.3M |
| 16 | Datadog Inc | DDOG | 1.76% | 117.69K | $34.5M |
| 17 | Quanta Services Inc | PWR | 1.73% | 48.13K | $34.0M |
| 18 | Bloom Energy Corp | BE | 1.72% | 120.34K | $33.8M |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.69% | 146.72K | $33.1M |
| 20 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.65% | 27.45K | $32.4M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.65% | 29.23K | $32.3M |
| 22 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.64% | 140.28K | $32.2M |
| 23 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.55% | 124.97K | $30.3M |
| 24 | Incyte Corp | INCY | 1.53% | 265.93K | $30.0M |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1.52% | 29.72K | $29.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.14% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0855 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0393 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -47.46% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -63.84% / -12.73% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0393 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0222 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0174 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0066 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0464 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0309 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0287 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0567 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0181 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0125 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0152 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1148 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.64% / 23.52% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.11 / 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.84% / -24.75% | Sortino 1Y | 1.62 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.34 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.802 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 97.06K | Ortalama hacim | 554.39K |
| AUM | $1.93B | Prim/İskonto | +1.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$30.3M | -1.54% | $1.96B → $1.93B |
| 1 Ay | -$69.3M | -3.62% | $1.91B → $1.93B |
| 1 Hafta | -$15.0M | -0.77% | $1.95B → $1.93B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RPG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.