RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.02 | Intervalo Diário | 59.18 – 59.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.41 – 64.06 | Volume | 97.06K |
| Volume Médio | 554.39K | AUM | $1.93B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 59.00 | Prêmio/Desconto | +1.17% indicativo |
| Início | Mar 01, 2006 | Posições | 69 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V266 | ISIN | US46137V2667 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund is based on the S&P 500 Pure Growth Index, which measures the performance of securities in the S&P 500 Index that exhibit strong growth characteristics. The fund will generally invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.01% | -1.70% | +16.60% | +27.87% | +24.02% | +25.18% | +9.12% | +13.73% | +11.41% |
| Retorno total | +4.01% | -1.70% | +16.65% | +27.95% | +24.12% | +25.59% | +9.74% | +14.37% | +12.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 72 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | SNDK | 7.41% | 91.80K | $145.2M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 3.84% | 73.04K | $75.2M |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3.24% | 230.76K | $63.5M |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 2.98% | 33.99K | $58.3M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.84% | 91.65K | $55.7M |
| 6 | Ciena Corp | CIEN | 2.19% | 95.31K | $42.9M |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.12% | 29.98K | $41.6M |
| 8 | Arista Networks Inc | ANET | 2.12% | 191.53K | $41.5M |
| 9 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 464.58K | $40.5M |
| 10 | KLA Corp | KLAC | 2.04% | 204.32K | $40.0M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.03% | 77.14K | $39.8M |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.96% | 183.26K | $38.3M |
| 13 | Everpure Inc | P | 1.85% | 234.42K | $36.2M |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.84% | 409.26K | $36.0M |
| 15 | Lam Research Corp | LRCX | 1.80% | 110.56K | $35.3M |
| 16 | Datadog Inc | DDOG | 1.76% | 117.69K | $34.5M |
| 17 | Quanta Services Inc | PWR | 1.73% | 48.13K | $34.0M |
| 18 | Bloom Energy Corp | BE | 1.72% | 120.34K | $33.8M |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.69% | 146.72K | $33.1M |
| 20 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.65% | 27.45K | $32.4M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.65% | 29.23K | $32.3M |
| 22 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.64% | 140.28K | $32.2M |
| 23 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.55% | 124.97K | $30.3M |
| 24 | Incyte Corp | INCY | 1.53% | 265.93K | $30.0M |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1.52% | 29.72K | $29.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.14% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0855 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.0393 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -47.46% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -63.84% / -12.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0393 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0222 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0174 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0066 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0464 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0309 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0287 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0567 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0181 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0125 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0152 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1148 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.64% / 23.52% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 1.07 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.84% / -24.75% | Sortino 1A | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.34 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.802 |
| Desvio negativo 1A | 17.57% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 97.06K | Volume médio | 554.39K |
| AUM | $1.93B | Prêmio/Desconto | +1.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$30.3M | -1.54% | $1.96B → $1.93B |
| 1 Mês | -$69.3M | -3.62% | $1.91B → $1.93B |
| 1 Semana | -$15.0M | -0.77% | $1.95B → $1.93B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.