RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 57.62 | Rentang Harian | 57.42 – 58.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.41 – 64.06 | Volume | 206.51K |
| Volume Rata-Rata | 659.86K | AUM | $1.95B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 57.61 | Premium/Diskon | +0.50% indikatif |
| Inception | Mar 01, 2006 | Kepemilikan | 67 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V266 | ISIN | US46137V2667 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund is based on the S&P 500 Pure Growth Index, which measures the performance of securities in the S&P 500 Index that exhibit strong growth characteristics. The fund will generally invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.55% | -2.69% | +15.66% | +23.44% | +23.81% | +23.28% | +7.59% | +13.05% | +11.28% |
| Total return | +1.55% | -2.65% | +15.73% | +23.52% | +24.05% | +23.79% | +8.21% | +13.68% | +11.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 70 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | SNDK | 7.63% | 98.86K | $147.6M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 3.70% | 78.67K | $71.6M |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.04% | 36.56K | $58.9M |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.45% | 248.35K | $47.4M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.33% | 98.69K | $45.1M |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.16% | 82.97K | $41.8M |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.15% | 157.86K | $41.6M |
| 8 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.14% | 32.17K | $41.3M |
| 9 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 2.12% | 440.52K | $41.0M |
| 10 | KLA Corp | KLAC | 2.06% | 219.96K | $39.9M |
| 11 | Amphenol Corp | APH | 2.01% | 250.02K | $38.9M |
| 12 | Arista Networks Inc | ANET | 2.00% | 206.14K | $38.8M |
| 13 | Ciena Corp | CIEN | 1.97% | 102.65K | $38.2M |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.91% | 119.05K | $36.9M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.90% | 29.50K | $36.8M |
| 16 | Incyte Corp | INCY | 1.89% | 286.14K | $36.6M |
| 17 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.79% | 197.29K | $34.7M |
| 18 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.77% | 134.45K | $34.3M |
| 19 | Newmont Corp | NEM | 1.71% | 250.50K | $33.0M |
| 20 | Quanta Services Inc | PWR | 1.65% | 51.88K | $32.0M |
| 21 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.63% | 150.99K | $31.5M |
| 22 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.59% | 90.47K | $30.7M |
| 23 | GE Vernova Inc | GEV | 1.56% | 32.07K | $30.2M |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.52% | 152.48K | $29.5M |
| 25 | EMCOR Group Inc | EME | 1.49% | 37.62K | $28.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0926 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0222 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -31.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -64.85% / -21.21% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0222 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0174 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0066 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0464 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0309 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0287 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0567 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0181 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0125 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0152 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1148 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0862 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.26% / 23.41% | Sharpe 1T / 3T | 0.967 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.84% / -24.75% | Sortino 1T | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.33 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.811 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 206.51K | Volume rata-rata | 659.86K |
| AUM | $1.95B | Premium/Diskon | +0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$34.2M | -1.74% | $1.97B → $1.93B |
| 1 Minggu | -$112.7M | -5.44% | $2.07B → $1.93B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RPG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.