ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.76 | Günlük Aralık | 55.68 – 56.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.46 – 57.52 | Hacim | 64.13K |
| Ort. Hacim | 2.97K | AUM | $57.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | 1.80% |
| NAV | 55.67 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 23, 2015 | Varlıklar | 317 |
| İhraççı | Hartford | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 518416508 | ISIN | US5184165083 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) aims to replicate the total return performance of an underlying index. Its investment objective is achieved before considering fees and operational expenses. This benchmark index monitors the performance of publicly traded shares from companies with a small market capitalization.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.16% | +4.71% | +10.59% | +18.64% | +23.69% | +14.66% | +7.50% | +8.26% | +7.21% |
| Toplam getiri | -0.16% | +5.15% | +11.45% | +19.58% | +26.27% | +17.08% | +9.81% | +10.72% | +9.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 309 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 | NHC | 1.34% | 3.22K | $761.4K |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES COMMON STOCK… | BTSG | 1.21% | 11.54K | $686.9K |
| 3 | GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD.001 | GTX | 1.19% | 25.64K | $677.0K |
| 4 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | MD | 1.16% | 25.08K | $657.7K |
| 5 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS COMMON STOCK… | HRMY | 1.15% | 17.17K | $653.8K |
| 6 | ORGANON + CO COMMON STOCK USD.01 | OGN | 1.12% | 46.58K | $640.0K |
| 7 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 | HAE | 1.08% | 5.70K | $617.0K |
| 8 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | INDV | 1.07% | 16.12K | $608.9K |
| 9 | FREQUENCY ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | FEIM | 1.02% | 8.89K | $582.7K |
| 10 | HNI CORP COMMON STOCK USD1.0 | HNI | 0.98% | 11.67K | $558.0K |
| 11 | DILLARDS INC CL A COMMON STOCK | DDS | 0.92% | 878 | $525.0K |
| 12 | UNITED FIRE GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | UFCS | 0.92% | 9.79K | $521.4K |
| 13 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.89% | 6.54K | $504.6K |
| 14 | IDT CORP CLASS B COMMON STOCK USD.01 | IDT | 0.86% | 7.30K | $490.8K |
| 15 | PUMA BIOTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 | PBYI | 0.82% | 51.38K | $468.1K |
| 16 | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | UVE | 0.82% | 10.99K | $465.4K |
| 17 | PERDOCEO EDUCATION CORP COMMON STOCK USD.01 | PRDO | 0.79% | 13.90K | $451.6K |
| 18 | MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK | MCY | 0.79% | 4.33K | $450.1K |
| 19 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.76% | 5.26K | $433.7K |
| 20 | IBEX LTD COMMON STOCK USD.0001 | IBEX | 0.75% | 11.89K | $429.7K |
| 21 | BENCHMARK ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.1 | BHE | 0.73% | 5.69K | $417.3K |
| 22 | IMMERSION CORPORATION COMMON STOCK USD.001 | IMMR | 0.70% | 51.62K | $398.5K |
| 23 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ACAD | 0.70% | 13.72K | $398.3K |
| 24 | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I COMMON STOCK… | TCMD | 0.70% | 16.95K | $397.1K |
| 25 | BRADY CORPORATION CL A COMMON STOCK USD.01 | BRC | 0.70% | 4.37K | $396.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.80% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0047 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.2301 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.37% / +14.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2301 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1771 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2175 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2041 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1740 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3627 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1627 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1793 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1667 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3243 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1579 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.27% / 18.07% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.68 / 0.852 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.76% / -23.73% | Sortino 1Y | 2.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.828 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.606 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 64.13K | Ortalama hacim | 2.97K |
| AUM | $57.1M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$110.1K | -0.19% | $57.2M → $57.1M |
| 1 Hafta | -$4.7M | -7.59% | $62.0M → $57.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ROSC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.