ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.76 | Дневной диапазон | 55.68 – 56.00 |
| Диапазон за 52 недели | 43.46 – 57.52 | Объём торгов | 64.13K |
| Средний объём | 2.97K | AUM | $57.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 1.80% |
| NAV | 55.67 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2015 | Состав портфеля | 317 |
| Эмитент | Hartford | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 518416508 | ISIN | US5184165083 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) aims to replicate the total return performance of an underlying index. Its investment objective is achieved before considering fees and operational expenses. This benchmark index monitors the performance of publicly traded shares from companies with a small market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.16% | +4.71% | +10.59% | +18.64% | +23.69% | +14.66% | +7.50% | +8.26% | +7.21% |
| Совокупная доходность | -0.16% | +5.15% | +11.45% | +19.58% | +26.27% | +17.08% | +9.81% | +10.72% | +9.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 309 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 | NHC | 1.34% | 3.22K | $761.4K |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES COMMON STOCK… | BTSG | 1.21% | 11.54K | $686.9K |
| 3 | GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD.001 | GTX | 1.19% | 25.64K | $677.0K |
| 4 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | MD | 1.16% | 25.08K | $657.7K |
| 5 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS COMMON STOCK… | HRMY | 1.15% | 17.17K | $653.8K |
| 6 | ORGANON + CO COMMON STOCK USD.01 | OGN | 1.12% | 46.58K | $640.0K |
| 7 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 | HAE | 1.08% | 5.70K | $617.0K |
| 8 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | INDV | 1.07% | 16.12K | $608.9K |
| 9 | FREQUENCY ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | FEIM | 1.02% | 8.89K | $582.7K |
| 10 | HNI CORP COMMON STOCK USD1.0 | HNI | 0.98% | 11.67K | $558.0K |
| 11 | DILLARDS INC CL A COMMON STOCK | DDS | 0.92% | 878 | $525.0K |
| 12 | UNITED FIRE GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | UFCS | 0.92% | 9.79K | $521.4K |
| 13 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.89% | 6.54K | $504.6K |
| 14 | IDT CORP CLASS B COMMON STOCK USD.01 | IDT | 0.86% | 7.30K | $490.8K |
| 15 | PUMA BIOTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 | PBYI | 0.82% | 51.38K | $468.1K |
| 16 | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | UVE | 0.82% | 10.99K | $465.4K |
| 17 | PERDOCEO EDUCATION CORP COMMON STOCK USD.01 | PRDO | 0.79% | 13.90K | $451.6K |
| 18 | MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK | MCY | 0.79% | 4.33K | $450.1K |
| 19 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.76% | 5.26K | $433.7K |
| 20 | IBEX LTD COMMON STOCK USD.0001 | IBEX | 0.75% | 11.89K | $429.7K |
| 21 | BENCHMARK ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.1 | BHE | 0.73% | 5.69K | $417.3K |
| 22 | IMMERSION CORPORATION COMMON STOCK USD.001 | IMMR | 0.70% | 51.62K | $398.5K |
| 23 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ACAD | 0.70% | 13.72K | $398.3K |
| 24 | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I COMMON STOCK… | TCMD | 0.70% | 16.95K | $397.1K |
| 25 | BRADY CORPORATION CL A COMMON STOCK USD.01 | BRC | 0.70% | 4.37K | $396.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0047 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2301 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.37% / +14.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2301 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1771 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2175 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2041 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1740 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3627 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1627 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1793 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1667 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3243 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1579 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.27% / 18.07% | Шарп 1Л / 3Л | 1.68 / 0.852 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.76% / -23.73% | Сортино 1Л | 2.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.828 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.606 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.90% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 64.13K | Средний объём | 2.97K |
| AUM | $57.1M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$110.1K | -0.19% | $57.2M → $57.1M |
| 1 неделя | -$4.7M | -7.59% | $62.0M → $57.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ROSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.