ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 55.76 | Rentang Harian | 55.68 – 56.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.46 – 57.52 | Volume | 64.13K |
| Volume Rata-Rata | 2.97K | AUM | $57.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Yield (TTM) | 1.80% |
| NAV | 55.67 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2015 | Kepemilikan | 317 |
| Penerbit | Hartford | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 518416508 | ISIN | US5184165083 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) aims to replicate the total return performance of an underlying index. Its investment objective is achieved before considering fees and operational expenses. This benchmark index monitors the performance of publicly traded shares from companies with a small market capitalization.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.16% | +4.71% | +10.59% | +18.64% | +23.69% | +14.66% | +7.50% | +8.26% | +7.21% |
| Total return | -0.16% | +5.15% | +11.45% | +19.58% | +26.27% | +17.08% | +9.81% | +10.72% | +9.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $34.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 309 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 | NHC | 1.34% | 3.22K | $761.4K |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES COMMON STOCK… | BTSG | 1.21% | 11.54K | $686.9K |
| 3 | GARRETT MOTION INC COMMON STOCK USD.001 | GTX | 1.19% | 25.64K | $677.0K |
| 4 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | MD | 1.16% | 25.08K | $657.7K |
| 5 | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS COMMON STOCK… | HRMY | 1.15% | 17.17K | $653.8K |
| 6 | ORGANON + CO COMMON STOCK USD.01 | OGN | 1.12% | 46.58K | $640.0K |
| 7 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 | HAE | 1.08% | 5.70K | $617.0K |
| 8 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK… | INDV | 1.07% | 16.12K | $608.9K |
| 9 | FREQUENCY ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | FEIM | 1.02% | 8.89K | $582.7K |
| 10 | HNI CORP COMMON STOCK USD1.0 | HNI | 0.98% | 11.67K | $558.0K |
| 11 | DILLARDS INC CL A COMMON STOCK | DDS | 0.92% | 878 | $525.0K |
| 12 | UNITED FIRE GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | UFCS | 0.92% | 9.79K | $521.4K |
| 13 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.89% | 6.54K | $504.6K |
| 14 | IDT CORP CLASS B COMMON STOCK USD.01 | IDT | 0.86% | 7.30K | $490.8K |
| 15 | PUMA BIOTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 | PBYI | 0.82% | 51.38K | $468.1K |
| 16 | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | UVE | 0.82% | 10.99K | $465.4K |
| 17 | PERDOCEO EDUCATION CORP COMMON STOCK USD.01 | PRDO | 0.79% | 13.90K | $451.6K |
| 18 | MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK | MCY | 0.79% | 4.33K | $450.1K |
| 19 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.76% | 5.26K | $433.7K |
| 20 | IBEX LTD COMMON STOCK USD.0001 | IBEX | 0.75% | 11.89K | $429.7K |
| 21 | BENCHMARK ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.1 | BHE | 0.73% | 5.69K | $417.3K |
| 22 | IMMERSION CORPORATION COMMON STOCK USD.001 | IMMR | 0.70% | 51.62K | $398.5K |
| 23 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 | ACAD | 0.70% | 13.72K | $398.3K |
| 24 | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I COMMON STOCK… | TCMD | 0.70% | 16.95K | $397.1K |
| 25 | BRADY CORPORATION CL A COMMON STOCK USD.01 | BRC | 0.70% | 4.37K | $396.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0047 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2301 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.37% / +14.26% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2301 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1771 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2175 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2041 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1740 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3627 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1627 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1793 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1667 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3243 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1579 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.27% / 18.07% | Sharpe 1T / 3T | 1.68 / 0.852 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.76% / -23.73% | Sortino 1T | 2.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.828 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.606 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 64.13K | Volume rata-rata | 2.97K |
| AUM | $57.1M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$110.1K | -0.19% | $57.2M → $57.1M |
| 1 Minggu | -$4.7M | -7.59% | $62.0M → $57.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ROSC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.