RORE Hartford Multifactor REIT ETF
Fiyat tarihi: Aug 07, 2020 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 12.28 | Günlük Aralık | 12.24 – 12.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 8.91 – 16.62 | Hacim | 6.33K |
| Ort. Hacim | 1.04K | AUM | $3.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 11.99 | Prim/İskonto | +2.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 03, 2016 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to track the investment results of the Hartford Risk-Optimized Multifactor REIT Index. The fund generally invests at least 80% of its assets in securities of the index and in depositary receipts representing securities of the index. The index is designed to capture the income and growth potential of investing within the U.S. REIT universe. The index selects equity securities of REITs exhibiting a favorable combination of factor characteristics, including quality, momentum, and value. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.19% | +2.49% | -22.94% | -24.79% | -21.97% | -7.58% | — | — | -4.34% |
| Toplam getiri | +3.46% | +4.52% | -21.41% | -23.28% | -19.50% | -3.54% | — | — | -0.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2020. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. (REIT) | EQIX | 3.09% | 126 | $170.7K |
| 2 | QTS Realty Trust, Inc. | QTS | 2.93% | 1.32K | $162.2K |
| 3 | CoreSite Realty Corporation | COR | 2.89% | 714 | $159.9K |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 2.85% | 593 | $157.6K |
| 5 | Getty Realty Corp. | GTY | 2.69% | 2.67K | $148.5K |
| 6 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 2.50% | 1.90K | $138.3K |
| 7 | Industrial Logistics Properties Trust | ILPT | 2.47% | 3.58K | $136.6K |
| 8 | Lexington Realty Trust | LXP | 2.47% | 7.05K | $136.6K |
| 9 | Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 2.46% | 3.94K | $136.0K |
| 10 | Corporate Office Properties Trust | OFC | 2.45% | 2.86K | $135.4K |
| 11 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.43% | 732 | $134.3K |
| 12 | EastGroup Properties, Inc. | EGP | 2.38% | 595 | $131.4K |
| 13 | CubeSmart | CUBE | 2.35% | 2.46K | $129.7K |
| 14 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS | 2.26% | 1.06K | $125.2K |
| 15 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.26% | 1.03K | $125.2K |
| 16 | VICI Properties Inc. | VICI | 2.24% | 3.11K | $124.0K |
| 17 | PS Business Parks, Inc. | PSB | 2.19% | 501 | $121.2K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.18% | 707 | $120.6K |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 2.16% | 564 | $119.5K |
| 20 | Sun Communities, Inc. | SUI | 2.15% | 472 | $118.9K |
| 21 | City Office REIT, Inc. | CIO | 2.14% | 6.57K | $118.4K |
| 22 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 2.11% | 5.46K | $116.6K |
| 23 | Highwoods Properties, Inc. | HIW | 2.10% | 1.66K | $116.1K |
| 24 | LTC Properties, Inc. | LTC | 2.08% | 1.65K | $114.9K |
| 25 | UDR, Inc. | UDR | 2.06% | 1.63K | $113.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2020 | Son ödeme | $0.0830 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2020 | — | — | $0.0830 |
| Jun 25, 2019 | — | — | $0.2080 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.3800 |
| Dec 20, 2018 | — | — | $0.1590 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1780 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0500 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.2090 |
| Dec 21, 2017 | — | — | $0.2110 |
| Sep 25, 2017 | — | — | $0.0750 |
| Jun 23, 2017 | — | — | $0.0710 |
| Mar 23, 2017 | — | — | $0.1410 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.1760 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.33K | Ortalama hacim | 1.04K |
| AUM | $3.1M | Prim/İskonto | +2.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RORE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.