RORE Hartford Multifactor REIT ETF
Котировка на Aug 07, 2020 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.28 | Дневной диапазон | 12.24 – 12.26 |
| Диапазон за 52 недели | 8.91 – 16.62 | Объём торгов | 6.33K |
| Средний объём | 1.04K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 11.99 | Премия/дисконт | +2.25% индикативный |
| Дата запуска | Oct 03, 2016 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to track the investment results of the Hartford Risk-Optimized Multifactor REIT Index. The fund generally invests at least 80% of its assets in securities of the index and in depositary receipts representing securities of the index. The index is designed to capture the income and growth potential of investing within the U.S. REIT universe. The index selects equity securities of REITs exhibiting a favorable combination of factor characteristics, including quality, momentum, and value. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.19% | +2.49% | -22.94% | -24.79% | -21.97% | -7.58% | — | — | -4.34% |
| Совокупная доходность | +3.46% | +4.52% | -21.41% | -23.28% | -19.50% | -3.54% | — | — | -0.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. (REIT) | EQIX | 3.09% | 126 | $170.7K |
| 2 | QTS Realty Trust, Inc. | QTS | 2.93% | 1.32K | $162.2K |
| 3 | CoreSite Realty Corporation | COR | 2.89% | 714 | $159.9K |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 2.85% | 593 | $157.6K |
| 5 | Getty Realty Corp. | GTY | 2.69% | 2.67K | $148.5K |
| 6 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 2.50% | 1.90K | $138.3K |
| 7 | Industrial Logistics Properties Trust | ILPT | 2.47% | 3.58K | $136.6K |
| 8 | Lexington Realty Trust | LXP | 2.47% | 7.05K | $136.6K |
| 9 | Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 2.46% | 3.94K | $136.0K |
| 10 | Corporate Office Properties Trust | OFC | 2.45% | 2.86K | $135.4K |
| 11 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.43% | 732 | $134.3K |
| 12 | EastGroup Properties, Inc. | EGP | 2.38% | 595 | $131.4K |
| 13 | CubeSmart | CUBE | 2.35% | 2.46K | $129.7K |
| 14 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS | 2.26% | 1.06K | $125.2K |
| 15 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.26% | 1.03K | $125.2K |
| 16 | VICI Properties Inc. | VICI | 2.24% | 3.11K | $124.0K |
| 17 | PS Business Parks, Inc. | PSB | 2.19% | 501 | $121.2K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.18% | 707 | $120.6K |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 2.16% | 564 | $119.5K |
| 20 | Sun Communities, Inc. | SUI | 2.15% | 472 | $118.9K |
| 21 | City Office REIT, Inc. | CIO | 2.14% | 6.57K | $118.4K |
| 22 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 2.11% | 5.46K | $116.6K |
| 23 | Highwoods Properties, Inc. | HIW | 2.10% | 1.66K | $116.1K |
| 24 | LTC Properties, Inc. | LTC | 2.08% | 1.65K | $114.9K |
| 25 | UDR, Inc. | UDR | 2.06% | 1.63K | $113.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2020 | Последняя выплата | $0.0830 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2020 | — | — | $0.0830 |
| Jun 25, 2019 | — | — | $0.2080 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.3800 |
| Dec 20, 2018 | — | — | $0.1590 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1780 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0500 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.2090 |
| Dec 21, 2017 | — | — | $0.2110 |
| Sep 25, 2017 | — | — | $0.0750 |
| Jun 23, 2017 | — | — | $0.0710 |
| Mar 23, 2017 | — | — | $0.1410 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.1760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.33K | Средний объём | 1.04K |
| AUM | $3.1M | Премия/дисконт | +2.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RORE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.