RORE Hartford Multifactor REIT ETF
Kuotasi per Aug 07, 2020 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 12.28 | Rentang Harian | 12.24 – 12.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.91 – 16.62 | Volume | 6.33K |
| Volume Rata-Rata | 1.04K | AUM | $3.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 11.99 | Premium/Diskon | +2.25% indikatif |
| Inception | Oct 03, 2016 | Kepemilikan | 52 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to track the investment results of the Hartford Risk-Optimized Multifactor REIT Index. The fund generally invests at least 80% of its assets in securities of the index and in depositary receipts representing securities of the index. The index is designed to capture the income and growth potential of investing within the U.S. REIT universe. The index selects equity securities of REITs exhibiting a favorable combination of factor characteristics, including quality, momentum, and value. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.19% | +2.49% | -22.94% | -24.79% | -21.97% | -7.58% | — | — | -4.34% |
| Total return | +3.46% | +4.52% | -21.41% | -23.28% | -19.50% | -3.54% | — | — | -0.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2020. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. (REIT) | EQIX | 3.09% | 126 | $170.7K |
| 2 | QTS Realty Trust, Inc. | QTS | 2.93% | 1.32K | $162.2K |
| 3 | CoreSite Realty Corporation | COR | 2.89% | 714 | $159.9K |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 2.85% | 593 | $157.6K |
| 5 | Getty Realty Corp. | GTY | 2.69% | 2.67K | $148.5K |
| 6 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 2.50% | 1.90K | $138.3K |
| 7 | Industrial Logistics Properties Trust | ILPT | 2.47% | 3.58K | $136.6K |
| 8 | Lexington Realty Trust | LXP | 2.47% | 7.05K | $136.6K |
| 9 | Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 2.46% | 3.94K | $136.0K |
| 10 | Corporate Office Properties Trust | OFC | 2.45% | 2.86K | $135.4K |
| 11 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.43% | 732 | $134.3K |
| 12 | EastGroup Properties, Inc. | EGP | 2.38% | 595 | $131.4K |
| 13 | CubeSmart | CUBE | 2.35% | 2.46K | $129.7K |
| 14 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS | 2.26% | 1.06K | $125.2K |
| 15 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.26% | 1.03K | $125.2K |
| 16 | VICI Properties Inc. | VICI | 2.24% | 3.11K | $124.0K |
| 17 | PS Business Parks, Inc. | PSB | 2.19% | 501 | $121.2K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.18% | 707 | $120.6K |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 2.16% | 564 | $119.5K |
| 20 | Sun Communities, Inc. | SUI | 2.15% | 472 | $118.9K |
| 21 | City Office REIT, Inc. | CIO | 2.14% | 6.57K | $118.4K |
| 22 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 2.11% | 5.46K | $116.6K |
| 23 | Highwoods Properties, Inc. | HIW | 2.10% | 1.66K | $116.1K |
| 24 | LTC Properties, Inc. | LTC | 2.08% | 1.65K | $114.9K |
| 25 | UDR, Inc. | UDR | 2.06% | 1.63K | $113.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.0830 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2020 | — | — | $0.0830 |
| Jun 25, 2019 | — | — | $0.2080 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.3800 |
| Dec 20, 2018 | — | — | $0.1590 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1780 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0500 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.2090 |
| Dec 21, 2017 | — | — | $0.2110 |
| Sep 25, 2017 | — | — | $0.0750 |
| Jun 23, 2017 | — | — | $0.0710 |
| Mar 23, 2017 | — | — | $0.1410 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.1760 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.33K | Volume rata-rata | 1.04K |
| AUM | $3.1M | Premium/Diskon | +2.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RORE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.