RORE Hartford Multifactor REIT ETF
Cours au Aug 07, 2020 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 12.28 | Plage journalière | 12.24 – 12.26 |
| Plage 52 semaines | 8.91 – 16.62 | Volume | 6.33K |
| Volume moy. | 1.04K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 11.99 | Prime/Décote | +2.25% indicatif |
| Création | Oct 03, 2016 | Participations | 52 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to track the investment results of the Hartford Risk-Optimized Multifactor REIT Index. The fund generally invests at least 80% of its assets in securities of the index and in depositary receipts representing securities of the index. The index is designed to capture the income and growth potential of investing within the U.S. REIT universe. The index selects equity securities of REITs exhibiting a favorable combination of factor characteristics, including quality, momentum, and value. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.19% | +2.49% | -22.94% | -24.79% | -21.97% | -7.58% | — | — | -4.34% |
| Performance totale | +3.46% | +4.52% | -21.41% | -23.28% | -19.50% | -3.54% | — | — | -0.48% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2020. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 52 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. (REIT) | EQIX | 3.09% | 126 | $170.7K |
| 2 | QTS Realty Trust, Inc. | QTS | 2.93% | 1.32K | $162.2K |
| 3 | CoreSite Realty Corporation | COR | 2.89% | 714 | $159.9K |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 2.85% | 593 | $157.6K |
| 5 | Getty Realty Corp. | GTY | 2.69% | 2.67K | $148.5K |
| 6 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 2.50% | 1.90K | $138.3K |
| 7 | Industrial Logistics Properties Trust | ILPT | 2.47% | 3.58K | $136.6K |
| 8 | Lexington Realty Trust | LXP | 2.47% | 7.05K | $136.6K |
| 9 | Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 2.46% | 3.94K | $136.0K |
| 10 | Corporate Office Properties Trust | OFC | 2.45% | 2.86K | $135.4K |
| 11 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 2.43% | 732 | $134.3K |
| 12 | EastGroup Properties, Inc. | EGP | 2.38% | 595 | $131.4K |
| 13 | CubeSmart | CUBE | 2.35% | 2.46K | $129.7K |
| 14 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS | 2.26% | 1.06K | $125.2K |
| 15 | Agree Realty Corporation | ADC | 2.26% | 1.03K | $125.2K |
| 16 | VICI Properties Inc. | VICI | 2.24% | 3.11K | $124.0K |
| 17 | PS Business Parks, Inc. | PSB | 2.19% | 501 | $121.2K |
| 18 | Camden Property Trust | CPT | 2.18% | 707 | $120.6K |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | 2.16% | 564 | $119.5K |
| 20 | Sun Communities, Inc. | SUI | 2.15% | 472 | $118.9K |
| 21 | City Office REIT, Inc. | CIO | 2.14% | 6.57K | $118.4K |
| 22 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 2.11% | 5.46K | $116.6K |
| 23 | Highwoods Properties, Inc. | HIW | 2.10% | 1.66K | $116.1K |
| 24 | LTC Properties, Inc. | LTC | 2.08% | 1.65K | $114.9K |
| 25 | UDR, Inc. | UDR | 2.06% | 1.63K | $113.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 25, 2020 | Dernier versement | $0.0830 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2020 | — | — | $0.0830 |
| Jun 25, 2019 | — | — | $0.2080 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.3800 |
| Dec 20, 2018 | — | — | $0.1590 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1780 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0500 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.2090 |
| Dec 21, 2017 | — | — | $0.2110 |
| Sep 25, 2017 | — | — | $0.0750 |
| Jun 23, 2017 | — | — | $0.0710 |
| Mar 23, 2017 | — | — | $0.1410 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.1760 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6.33K | Volume moyen | 1.04K |
| AUM | $3.1M | Prime/Décote | +2.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.