ROOF IQ U.S. Real Estate Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Nov 20, 2024 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.80 | Günlük Aralık | 20.67 – 20.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.14 – 22.69 | Hacim | 14.37K |
| Ort. Hacim | 140.32K | AUM | $152.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 20.74 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 14, 2011 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B628 | ISIN | US45409B6285 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its index. The index is a rules based, modified capitalization weighted, float adjusted index intended to give investors a means of tracking the overall performance of the small capitalization sector of publicly traded companies domiciled and primarily listed on an exchange in the U.S. and that invest in real estate. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.95% | -1.61% | +8.13% | +1.57% | +11.44% | -8.18% | -4.18% | -2.62% | +0.17% |
| Toplam getiri | -2.95% | -0.91% | +10.08% | +3.85% | +14.64% | -4.85% | -0.36% | +2.20% | +5.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Nov 20, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Nov 21, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 36.82M | $36.8M |
| 2 | JAPANESE YEN | — | 0.02% | 1.10M | $7.1K |
| 3 | POUND STERLING | — | 0.00% | 16 | $19.74 |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -1.10M | $12.80 |
| 5 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | -2 | -$1.38 |
| 6 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | -40 | -$23.74 |
| 7 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | -321 | -$29.08 |
| 8 | EURO | — | 0.00% | -57 | -$59.81 |
| 9 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -193 | -$137.78 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 20, 2024 | Son ödeme | $0.1628 (Sep 25, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1628 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1972 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0870 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1260 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1522 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1752 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.1154 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1800 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.2890 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.2570 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1060 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4030 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.703 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.37K | Ortalama hacim | 140.32K |
| AUM | $152.6M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ROOF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.