ROOF IQ U.S. Real Estate Small Cap ETF
Котировка на Nov 20, 2024 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.80 | Дневной диапазон | 20.67 – 20.75 |
| Диапазон за 52 недели | 18.14 – 22.69 | Объём торгов | 14.37K |
| Средний объём | 140.32K | AUM | $152.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.74 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2011 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409B628 | ISIN | US45409B6285 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its index. The index is a rules based, modified capitalization weighted, float adjusted index intended to give investors a means of tracking the overall performance of the small capitalization sector of publicly traded companies domiciled and primarily listed on an exchange in the U.S. and that invest in real estate. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.95% | -1.61% | +8.13% | +1.57% | +11.44% | -8.18% | -4.18% | -2.62% | +0.17% |
| Совокупная доходность | -2.95% | -0.91% | +10.08% | +3.85% | +14.64% | -4.85% | -0.36% | +2.20% | +5.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 20, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Nov 21, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 36.82M | $36.8M |
| 2 | JAPANESE YEN | — | 0.02% | 1.10M | $7.1K |
| 3 | POUND STERLING | — | 0.00% | 16 | $19.74 |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -1.10M | $12.80 |
| 5 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | -2 | -$1.38 |
| 6 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | -40 | -$23.74 |
| 7 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | -321 | -$29.08 |
| 8 | EURO | — | 0.00% | -57 | -$59.81 |
| 9 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -193 | -$137.78 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 20, 2024 | Последняя выплата | $0.1628 (Sep 25, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1628 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1972 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0870 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1260 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1522 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1752 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.1154 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1800 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.2890 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.2570 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1060 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.703 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.37K | Средний объём | 140.32K |
| AUM | $152.6M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ROOF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.