ROOF IQ U.S. Real Estate Small Cap ETF
Kurs vom Nov 20, 2024 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.80 | Tagesspanne | 20.67 – 20.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.14 – 22.69 | Volumen | 14.37K |
| Durchschn. Volumen | 140.32K | AUM | $152.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.74 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Jun 14, 2011 | Positionen | 101 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B628 | ISIN | US45409B6285 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its index. The index is a rules based, modified capitalization weighted, float adjusted index intended to give investors a means of tracking the overall performance of the small capitalization sector of publicly traded companies domiciled and primarily listed on an exchange in the U.S. and that invest in real estate. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.95% | -1.61% | +8.13% | +1.57% | +11.44% | -8.18% | -4.18% | -2.62% | +0.17% |
| Gesamtrendite | -2.95% | -0.91% | +10.08% | +3.85% | +14.64% | -4.85% | -0.36% | +2.20% | +5.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Nov 20, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Nov 21, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 9 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 36.82M | $36.8M |
| 2 | JAPANESE YEN | — | 0.02% | 1.10M | $7.1K |
| 3 | POUND STERLING | — | 0.00% | 16 | $19.74 |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 0.00% | -1.10M | $12.80 |
| 5 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | -2 | -$1.38 |
| 6 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | -40 | -$23.74 |
| 7 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | -321 | -$29.08 |
| 8 | EURO | — | 0.00% | -57 | -$59.81 |
| 9 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -193 | -$137.78 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 20, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1628 (Sep 25, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1628 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1972 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0870 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1260 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1522 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1752 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.1154 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1800 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.2890 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.2570 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.1060 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.703 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.37K | Durchschnittliches Volumen | 140.32K |
| AUM | $152.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ROOF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.