ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.54 | Дневной диапазон | 43.51 – 43.73 |
| Диапазон за 52 недели | 33.11 – 44.42 | Объём торгов | 36.25K |
| Средний объём | 24.53K | AUM | $293.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.83% |
| NAV | 43.53 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Astoria | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Equal Weight | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L433 | ISIN | US02072L4335 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to invest in a curated selection of large and mid-capitalization U.S. companies, targeting those that exhibit exceptional quality, favorable valuations, strong dividend prospects, and promising growth indicators across various industries. The fund's strategy emphasizes an equally weighted structure for its holdings, coupled with a deliberate optimization of sector exposure. The sub-adviser employs a unique quantitative screening process to identify potential investments. This rigorous methodology evaluates securities using a range of factors, such as Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Price-to-Earnings (P/E) ratios, dividend yields, projected growth estimates, and earnings momentum. Crucially, the fund applies only those metrics deemed most relevant and effective for defining and assessing companies within each specific sector. From this meticulous analysis, 50 to 100 top-performing stocks are chosen based on their weighted average rank across the selected criteria. As an actively managed vehicle, the sub-adviser consistently monitors these investments through a systematic quantitative approach. This ongoing oversight enables the fund to dynamically adjust its positions, leveraging the sub-adviser's expert assessment and discretion to navigate changes in economic conditions, valuations, or corporate earnings. It is also notable that on April 22, 2024, the fund formally incorporated "Equal Weight" into its name.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.37% | +3.04% | +17.98% | +23.90% | +26.30% | +22.85% | — | — | +18.97% |
| Совокупная доходность | +1.37% | +3.04% | +18.20% | +24.50% | +27.22% | +24.11% | — | — | +20.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC Inc | PTC | 1.39% | 21.46K | $4.2M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.17% | 47.73K | $3.5M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 1.12% | 20.90K | $3.4M |
| 4 | NetApp Inc | NTAP | 1.11% | 14.10K | $3.3M |
| 5 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.10% | 141.83K | $3.3M |
| 6 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.09% | 15.67K | $3.3M |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.08% | 15.07K | $3.3M |
| 8 | Fortinet Inc | FTNT | 1.08% | 16.71K | $3.2M |
| 9 | Elastic NV | ESTC | 1.08% | 33.04K | $3.2M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.08% | 27.42K | $3.2M |
| 11 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.07% | 55.75K | $3.2M |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 1.06% | 3.41K | $3.2M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.05% | 8.28K | $3.2M |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.05% | 5.38K | $3.1M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 1.04% | 14.47K | $3.1M |
| 16 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.04% | 13.19K | $3.1M |
| 17 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.04% | 13.48K | $3.1M |
| 18 | United Rentals Inc | URI | 1.03% | 2.94K | $3.1M |
| 19 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.03% | 11.34K | $3.1M |
| 20 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.03% | 11.80K | $3.1M |
| 21 | Hasbro Inc | HAS | 1.03% | 33.06K | $3.1M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.03% | 20.87K | $3.1M |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1.02% | 12.69K | $3.1M |
| 24 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.02% | 21.26K | $3.1M |
| 25 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.02% | 12.73K | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3630 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0869 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0869 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0833 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0896 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1507 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0556 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0448 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0907 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1238 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0445 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0987 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1049 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.87% / 15.79% | Шарп 1Л / 3Л | 1.93 / 1.37 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.68% / -19.09% | Сортино 1Л | 2.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.948 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.875 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36.25K | Средний объём | 24.53K |
| AUM | $293.8M | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $293.8M → $293.8M |
| 1 месяц | $128.1M | +77.99% | $164.3M → $293.8M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.37% | $291.9M → $293.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ROE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.