ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 43.54 | Plage journalière | 43.51 – 43.73 |
| Plage 52 semaines | 33.11 – 44.42 | Volume | 36.25K |
| Volume moy. | 24.53K | AUM | $293.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.49% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.83% |
| NAV | 43.53 | Prime/Décote | +0.39% indicatif |
| Création | Jul 31, 2023 | Participations | — |
| Émetteur | Astoria | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Equal Weight | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072L433 | ISIN | US02072L4335 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This ETF is designed to invest in a curated selection of large and mid-capitalization U.S. companies, targeting those that exhibit exceptional quality, favorable valuations, strong dividend prospects, and promising growth indicators across various industries. The fund's strategy emphasizes an equally weighted structure for its holdings, coupled with a deliberate optimization of sector exposure. The sub-adviser employs a unique quantitative screening process to identify potential investments. This rigorous methodology evaluates securities using a range of factors, such as Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Price-to-Earnings (P/E) ratios, dividend yields, projected growth estimates, and earnings momentum. Crucially, the fund applies only those metrics deemed most relevant and effective for defining and assessing companies within each specific sector. From this meticulous analysis, 50 to 100 top-performing stocks are chosen based on their weighted average rank across the selected criteria. As an actively managed vehicle, the sub-adviser consistently monitors these investments through a systematic quantitative approach. This ongoing oversight enables the fund to dynamically adjust its positions, leveraging the sub-adviser's expert assessment and discretion to navigate changes in economic conditions, valuations, or corporate earnings. It is also notable that on April 22, 2024, the fund formally incorporated "Equal Weight" into its name.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.37% | +3.04% | +17.98% | +23.90% | +26.30% | +22.85% | — | — | +18.97% |
| Performance totale | +1.37% | +3.04% | +18.20% | +24.50% | +27.22% | +24.11% | — | — | +20.23% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.49% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $49.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 102 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC Inc | PTC | 1.39% | 21.46K | $4.2M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.17% | 47.73K | $3.5M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 1.12% | 20.90K | $3.4M |
| 4 | NetApp Inc | NTAP | 1.11% | 14.10K | $3.3M |
| 5 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.10% | 141.83K | $3.3M |
| 6 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.09% | 15.67K | $3.3M |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.08% | 15.07K | $3.3M |
| 8 | Fortinet Inc | FTNT | 1.08% | 16.71K | $3.2M |
| 9 | Elastic NV | ESTC | 1.08% | 33.04K | $3.2M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.08% | 27.42K | $3.2M |
| 11 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.07% | 55.75K | $3.2M |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 1.06% | 3.41K | $3.2M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.05% | 8.28K | $3.2M |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.05% | 5.38K | $3.1M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 1.04% | 14.47K | $3.1M |
| 16 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.04% | 13.19K | $3.1M |
| 17 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.04% | 13.48K | $3.1M |
| 18 | United Rentals Inc | URI | 1.03% | 2.94K | $3.1M |
| 19 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.03% | 11.34K | $3.1M |
| 20 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.03% | 11.80K | $3.1M |
| 21 | Hasbro Inc | HAS | 1.03% | 33.06K | $3.1M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.03% | 20.87K | $3.1M |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1.02% | 12.69K | $3.1M |
| 24 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.02% | 21.26K | $3.1M |
| 25 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.02% | 12.73K | $3.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.83% | Versé (12 derniers mois) | $0.3630 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 28, 2026 | Dernier versement | $0.0869 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +6.18% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0869 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0833 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0896 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1507 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0556 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0448 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0907 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1238 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0445 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0987 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1049 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 14.87% / 15.79% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.93 / 1.37 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.68% / -19.09% | Sortino 1 an | 2.92 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.948 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.875 |
| Déviation à la baisse 1 an | 9.79% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 36.25K | Volume moyen | 24.53K |
| AUM | $293.8M | Prime/Décote | +0.39% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $293.8M → $293.8M |
| 1 mois | $128.1M | +77.99% | $164.3M → $293.8M |
| 1 semaine | -$1.1M | -0.37% | $291.9M → $293.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ROE
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.