ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 43.54 | Rango diario | 43.51 – 43.73 |
| Rango de 52 semanas | 33.11 – 44.42 | Volumen | 36.25K |
| Volumen prom. | 24.53K | AUM | $293.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 0.83% |
| NAV | 43.53 | Prima/Descuento | +0.39% indicativo |
| Inicio | Jul 31, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | Astoria | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Equal Weight | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072L433 | ISIN | US02072L4335 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to invest in a curated selection of large and mid-capitalization U.S. companies, targeting those that exhibit exceptional quality, favorable valuations, strong dividend prospects, and promising growth indicators across various industries. The fund's strategy emphasizes an equally weighted structure for its holdings, coupled with a deliberate optimization of sector exposure. The sub-adviser employs a unique quantitative screening process to identify potential investments. This rigorous methodology evaluates securities using a range of factors, such as Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Price-to-Earnings (P/E) ratios, dividend yields, projected growth estimates, and earnings momentum. Crucially, the fund applies only those metrics deemed most relevant and effective for defining and assessing companies within each specific sector. From this meticulous analysis, 50 to 100 top-performing stocks are chosen based on their weighted average rank across the selected criteria. As an actively managed vehicle, the sub-adviser consistently monitors these investments through a systematic quantitative approach. This ongoing oversight enables the fund to dynamically adjust its positions, leveraging the sub-adviser's expert assessment and discretion to navigate changes in economic conditions, valuations, or corporate earnings. It is also notable that on April 22, 2024, the fund formally incorporated "Equal Weight" into its name.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.37% | +3.04% | +17.98% | +23.90% | +26.30% | +22.85% | — | — | +18.97% |
| Rentabilidad total | +1.37% | +3.04% | +18.20% | +24.50% | +27.22% | +24.11% | — | — | +20.23% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 102 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC Inc | PTC | 1.39% | 21.46K | $4.2M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.17% | 47.73K | $3.5M |
| 3 | Vistra Corp | VST | 1.12% | 20.90K | $3.4M |
| 4 | NetApp Inc | NTAP | 1.11% | 14.10K | $3.3M |
| 5 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.10% | 141.83K | $3.3M |
| 6 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.09% | 15.67K | $3.3M |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.08% | 15.07K | $3.3M |
| 8 | Fortinet Inc | FTNT | 1.08% | 16.71K | $3.2M |
| 9 | Elastic NV | ESTC | 1.08% | 33.04K | $3.2M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.08% | 27.42K | $3.2M |
| 11 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.07% | 55.75K | $3.2M |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 1.06% | 3.41K | $3.2M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.05% | 8.28K | $3.2M |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.05% | 5.38K | $3.1M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 1.04% | 14.47K | $3.1M |
| 16 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.04% | 13.19K | $3.1M |
| 17 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.04% | 13.48K | $3.1M |
| 18 | United Rentals Inc | URI | 1.03% | 2.94K | $3.1M |
| 19 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.03% | 11.34K | $3.1M |
| 20 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.03% | 11.80K | $3.1M |
| 21 | Hasbro Inc | HAS | 1.03% | 33.06K | $3.1M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.03% | 20.87K | $3.1M |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1.02% | 12.69K | $3.1M |
| 24 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.02% | 21.26K | $3.1M |
| 25 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 1.02% | 12.73K | $3.1M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.83% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3630 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.0869 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +6.18% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0869 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0833 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0896 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1507 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0556 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0448 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0907 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1238 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0445 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0987 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1049 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.87% / 15.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.93 / 1.37 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.68% / -19.09% | Sortino 1A | 2.92 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.948 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.875 |
| Desviación a la baja 1A | 9.79% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 36.25K | Volumen promedio | 24.53K |
| AUM | $293.8M | Prima/Descuento | +0.39% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $293.8M → $293.8M |
| 1 mes | $128.1M | +77.99% | $164.3M → $293.8M |
| 1 semana | -$1.1M | -0.37% | $291.9M → $293.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ROE
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.