ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.64 | Tagesspanne | 43.73 – 43.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.87 – 44.42 | Volumen | 8.91K |
| Durchschn. Volumen | 23.44K | AUM | $164.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 0.98% |
| NAV | 43.68 | Aufgeld/Abschlag | +0.45% indikativ |
| Auflegung | Aug 01, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Astoria | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Equal Weight | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L433 | ISIN | US02072L4335 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ROE holds a portfolio of US, large- and mid-cap stocks believed to have the highest quality, valuation, dividend potential, and growth metrics across sectors. The fund aims for an equally weighted and sector-optimized portfolio. The sub-adviser's proprietary quantitative screen evaluates securities while attempting a sector-optimized selection by using metrics that vary in quality and robustness. Factors such as ROE, ROI, P/E ratio, dividend yield, projected growth estimates, and earnings momentum are considered but only metrics that best define a sector are utilized. The top 50-100 stocks based on their weighted average rank on each factor are selected. The sub-adviser monitors investments through its quantitative and systematic approach to best position the fund for changing economic trends valuations or earnings. As an actively managed fund, positions may change depending on the sub-adviser's assessment and discretion. On Apr. 22, 2024, the fund appended Equal Weight to its name.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.35% | +5.36% | +15.92% | +23.91% | +31.87% | +22.26% | — | — | +19.81% |
| Gesamtrendite | +4.35% | +5.56% | +16.47% | +24.50% | +33.39% | +23.64% | — | — | +21.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.62% | 25.33K | $4.6M |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.47% | 14.77K | $4.2M |
| 3 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 1.45% | 37.80K | $4.1M |
| 4 | Adobe Inc | ADBE | 1.36% | 13.88K | $3.8M |
| 5 | Fox Corp | FOXA | 1.36% | 55.68K | $3.8M |
| 6 | Newmont Corp | NEM | 1.34% | 28.71K | $3.8M |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 1.32% | 7.69K | $3.7M |
| 8 | APA Corp | APA | 1.26% | 82.14K | $3.6M |
| 9 | NetApp Inc | NTAP | 1.18% | 17.27K | $3.3M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.17% | 19.90K | $3.3M |
| 11 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.16% | 5.90K | $3.3M |
| 12 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.15% | 6.77K | $3.2M |
| 13 | Target Corp | TGT | 1.15% | 19.57K | $3.2M |
| 14 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.14% | 36.81K | $3.2M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 1.14% | 119.84K | $3.2M |
| 16 | ResMed Inc | RMD | 1.14% | 13.82K | $3.2M |
| 17 | Incyte Corp | INCY | 1.13% | 24.93K | $3.2M |
| 18 | Domino’s Pizza Inc | DPZ | 1.13% | 9.31K | $3.2M |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 1.13% | 5.48K | $3.2M |
| 20 | Arista Networks Inc | ANET | 1.11% | 16.52K | $3.1M |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.11% | 14.91K | $3.1M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.10% | 20.25K | $3.1M |
| 23 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.10% | 5.49K | $3.1M |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.09% | 11.92K | $3.1M |
| 25 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.09% | 57.50K | $3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4268 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0833 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +35.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0833 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0896 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1507 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0556 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0448 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0907 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1238 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0445 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0987 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1049 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0726 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.00% / 15.87% | Sharpe 1J / 3J | 2.09 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.68% / -19.09% | Sortino 1J | 3.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.949 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.878 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.91K | Durchschnittliches Volumen | 23.44K |
| AUM | $164.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.45% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $164.3M → $164.3M |
| 1 Woche | -$199.4K | -0.12% | $164.3M → $164.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ROE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.